嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实优化红利混合(070032) 2019年度三年期混合型金牛基金

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百人牛牛安卓版截止日期:2020-06-30

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 875.09 127.60 4/116
基金数量(只) 82 14.68 2/116
基金经理数量 31 5.06 1/116
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 债券指数 20.07.30 ~ 20.10.29 认购期 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 债券指数 20.07.30 ~ 20.10.29 认购期 - 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 混合型 20.10.10 ~ 20.10.14 -- - 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 混合型 20.10.10 ~ 20.10.14 -- - 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 混合型 20.10.12 ~ 20.10.16 -- - 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 混合型 20.10.12 ~ 20.10.16 -- - 购买
嘉实核心成长混合A 010186 混合型 20.10.26 ~ 20.10.30 -- - 购买
嘉实核心成长混合C 010187 混合型 20.10.26 ~ 20.10.30 -- - 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00百人牛牛安卓版更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率 百人牛牛安卓版

近6月

近1年

规模(亿元)百人牛牛安卓版

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实港股通新经济指数C 006614 股票指数 09-30 1.2643 1.2643 1.66% 34.10% 30.74% 0.35 开放申购
嘉实港股通新经济指数A 501311 股票指数 09-30 1.2731 1.2731 1.65% 34.38% 31.23% 0.24 开放申购
嘉实成长收益混合A 070001 混合型 09-30 1.6422 5.0587 1.40% 35.28% 38.20% 34.49 开放申购
嘉实恒生中国企业 160717 QDII-指数 09-30 0.7480 0.7480 1.18% -1.55% -8.27% 2.66 开放申购
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 混合型 09-30 1.3164 1.3164 1.17% - - 25.28 暂停申购 购买
嘉实优质企业混合 070099 混合型 09-30 2.3600 3.7130 1.16% 44.61% 52.79% 28.51 开放申购
嘉实新收益混合 000870 混合型 09-30 2.0280 2.3410 1.15% 42.52% 62.89% 8.44 开放申购
嘉实医药健康股票A 005303 股票型 09-30 2.1585 2.1585 1.01% 44.99% 83.42% 16.16 开放申购
嘉实医药健康股票C 005304 股票型 09-30 2.1119 2.1119 1.01% 44.42% 82.04% 2.83 开放申购
嘉实优势成长混合 003292 混合型 09-30 1.0080 1.0080 1.00% 30.23% 29.07% 0.94 限大额
嘉实成长增强混合 001759 混合型 09-30 1.5230 1.5230 0.99% 50.49% 44.22% 3.90 限大额
嘉实回报精选股票 008958 股票型 09-30 1.1547 1.1547 0.99% 16.18% - 47.55 开放申购
嘉实泰和混合 000595 混合型 09-30 3.9050 8.4820 0.98% 43.30% 63.66% 58.32 限大额
嘉实新兴产业股票 000751 股票型 09-30 4.7260 4.7260 0.98% 45.06% 71.79% 93.00 限大额
嘉实领先成长混合 070022 混合型 09-30 2.6900 3.1350 0.98% 47.96% 42.18% 9.18 开放申购
嘉实增长混合 070002 混合型 09-30 19.1280 19.7890 0.97% 41.52% 57.25% 30.18 暂停申购 购买
嘉实医疗保健股票 000711 股票型 09-30 2.8650 2.8650 0.95% 48.45% 62.69% 16.37 开放申购
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 股票型 09-30 1.9483 1.9483 0.93% 43.23% 54.98% 29.52 开放申购
嘉实科技创新混合 007343 混合型 09-30 1.9435 1.9435 0.89% 57.04% 79.19% 8.59 暂停申购 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 股票型 09-30 1.5584 1.5584 0.88% 43.29% 47.63% 15.99 开放申购
嘉实沪港深精选股票 001878 股票型 09-30 1.8930 1.9610 0.85% 35.70% 30.73% 33.95 开放申购
嘉实沪港深回报混合 004477 混合型 09-30 1.7453 1.7953 0.81% 39.30% 42.18% 17.01 开放申购
嘉实主题混合 070010 混合型 09-30 1.9810 3.6140 0.81% 47.65% 53.91% 28.99 开放申购
嘉实黄金 160719 QDII 09-29 0.9960 0.9960 0.81% 10.91% 18.43% 1.68 限大额
嘉实消费精选股票C 006605 股票型 09-30 1.7520 1.7520 0.68% 63.98% 66.15% 0.23 开放申购
嘉实消费精选股票A 006604 股票型 09-30 1.7679 1.7679 0.68% 64.38% 66.92% 2.53 开放申购
嘉实优化红利混合 070032 混合型 09-30 2.4430 3.2960 0.66% 48.87% 46.99% 22.12 开放申购
嘉实价值成长混合 007895 混合型 09-30 1.3922 1.3922 0.66% 36.05% 40.30% 11.55 开放申购
嘉实新消费股票 001044 股票型 09-30 2.2530 2.3230 0.63% 45.54% 57.77% 16.80 限大额
嘉实互通精选股票 006803 股票型 09-30 1.2191 1.2191 0.63% 21.61% 19.15% 0.14 开放申购
嘉实服务增值行业混合 070006 混合型 09-30 7.5210 8.0510 0.62% 38.64% 43.32% 17.12 暂停申购 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 混合型 09-30 1.2952 1.2952 0.57% 29.95% 30.88% 28.70 暂停申购 购买
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 混合型 09-30 1.3360 1.3360 0.53% 7.66% 11.15% 1.40 暂停申购 购买
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 501091 混合型 09-30 1.2802 1.2802 0.49% 40.31% - 15.83 暂停申购 购买
嘉实互融精选股票 006603 股票型 09-30 1.2267 1.2267 0.48% 23.42% 26.09% 0.30 开放申购
嘉实回报混合 070018 混合型 09-30 1.7120 2.4100 0.47% 51.50% 55.69% 5.28 开放申购
嘉实智能汽车股票 002168 股票型 09-30 2.6270 2.6270 0.46% 40.86% 61.86% 25.28 开放申购
嘉实企业变革股票 001036 股票型 09-30 1.5720 1.5720 0.45% 34.82% 55.34% 9.18 开放申购
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 QDII 09-29 2.0350 2.0350 0.44% 51.53% 60.11% 5.30 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 QDII 09-29 2.0350 2.0350 0.44% 51.53% 60.11% 5.30 开放申购 - 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 混合型 09-30 1.2091 1.2091 0.42% - - 9.27 开放申购
嘉实对冲套利定期混合 000585 混合型 09-30 1.2340 1.2340 0.41% 6.84% 10.67% 1.57 暂停申购 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 混合型 09-30 1.2072 1.2072 0.41% - - 2.44 开放申购
嘉实基础产业优选股票A 009126 股票型 09-30 1.1103 1.1103 0.40% - - 6.67 开放申购
嘉实基础产业优选股票C 009127 股票型 09-30 1.1077 1.1077 0.39% - - 0.12 开放申购
嘉实瑞享定期混合 160726 混合型 09-30 1.1322 1.7722 0.37% 40.24% 46.14% 20.93 暂停申购 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 联接基金 09-30 1.3478 1.3478 0.33% 24.95% - 0.77 开放申购
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 联接基金 09-30 1.3503 1.3503 0.33% 25.07% - 1.62 开放申购
嘉实新添荣定期混合A 005796 混合型 09-30 1.1075 1.1075 0.32% 3.10% 6.27% 10.34 暂停申购 购买
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 联接基金 09-30 1.2690 1.2690 0.32% - - 0.19 开放申购
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 联接基金 09-30 1.2701 1.2701 0.32% - - 0.39 开放申购
嘉实全球互联网股票人民币 000988 QDII 09-29 2.2750 2.2750 0.31% 46.68% 54.34% 11.23 开放申购
嘉实中小企业量化活力混合 004536 混合型 09-30 1.3100 1.3100 0.31% 34.22% 44.27% 0.40 开放申购
嘉实新添荣定期混合C 005797 混合型 09-30 1.0912 1.0912 0.31% 2.79% 5.62% 0.07 暂停申购 购买
嘉实事件驱动股票 001416 股票型 09-30 1.1280 1.1280 0.27% 41.18% 46.30% 45.10 开放申购
嘉实文体娱乐股票A 003053 股票型 09-30 1.5180 1.5180 0.26% 22.42% 28.32% 1.83 开放申购
嘉实先进制造股票 001039 股票型 09-30 1.5920 1.5920 0.25% 46.86% 78.48% 11.23 开放申购
嘉实创新成长混合 001760 混合型 09-30 1.2180 1.2180 0.25% 27.41% 37.01% 0.71 限大额
嘉实农业产业股票 003634 股票型 09-30 2.0299 2.0299 0.25% 35.53% 63.11% 7.62 开放申购
嘉实新能源新材料股票A 003984 股票型 09-30 2.0903 2.0903 0.24% 52.69% 75.35% 8.03 开放申购
嘉实新能源新材料股票C 003985 股票型 09-30 2.0670 2.0670 0.24% 52.31% 74.46% 2.33 开放申购
嘉实环保低碳股票 001616 股票型 09-30 2.5910 2.5910 0.23% 57.51% 84.02% 33.99 开放申购
嘉实文体娱乐股票C 003054 股票型 09-30 1.4910 1.4910 0.20% 22.11% 27.65% 0.80 开放申购
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 混合型 09-30 1.0001 1.0001 0.20% - - 10.10 暂停申购 - 购买
嘉实主题新动力混合 070021 混合型 09-30 2.8080 2.8080 0.18% 38.74% 50.89% 11.67 开放申购
嘉实逆向策略股票 000985 股票型 09-30 1.8450 1.8450 0.16% 39.14% 49.03% 9.73 开放申购
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 联接基金 09-30 1.4335 1.4335 0.14% 27.56% 22.63% 0.32 开放申购 - 购买
嘉实策略混合 070011 混合型 09-30 1.4590 2.4830 0.14% 39.62% 43.67% 38.46 开放申购
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 联接基金 09-30 1.2804 1.2804 0.14% 27.30% 22.12% 0.08 开放申购
嘉实领航资产配置混合A 005156 混合-FOF 09-28 1.1809 1.1809 0.13% 10.98% 14.44% 2.37 开放申购
嘉实领航资产配置混合C 005157 混合-FOF 09-28 1.1517 1.1517 0.12% 10.53% 13.52% 0.49 开放申购
嘉实价值精选股票 005267 股票型 09-30 1.6116 1.6116 0.12% 46.40% 51.54% 13.87 开放申购
嘉实新添辉定期混合A 005088 混合型 09-30 1.2059 1.2059 0.11% 7.57% 10.90% 0.97 暂停申购 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 混合型 09-30 1.2203 1.2203 0.10% 8.35% 10.81% 0.65 暂停申购 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 混合型 09-30 1.1844 1.1844 0.10% 7.25% 10.24% 0.05 暂停申购 购买
嘉实新机遇混合发起式 001620 混合型 11-28 - - 0.10% -6.65% -7.22% 1.36 封闭期 - 购买
嘉实新添华定期混合 004353 混合型 09-30 1.2660 1.2660 0.09% 7.72% 9.56% 0.79 暂停申购 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 债券型 09-30 1.1410 1.6140 0.09% 7.25% 10.68% 29.54 开放申购
嘉实稳固收益债券A 009089 债券型 09-30 1.1670 1.1840 0.09% 7.45% - 2.41 开放申购
嘉实3个月理财债券A 000487 理财型 03-24 - - 0.09% 0.48% 0.48% 0.71 暂停申购 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 理财型 03-24 - - 0.09% 0.53% 0.53% 0.25 暂停申购 - 购买
嘉实多元债券A 070015 债券型 09-30 1.2620 1.8400 0.08% 10.95% 15.64% 2.49 开放申购
嘉实多元债券B 070016 债券型 09-30 1.2570 1.7940 0.08% 10.79% 15.36% 4.98 开放申购
嘉实信用债券C 070026 债券型 09-30 1.2180 1.4620 0.08% -1.62% 0.99% 2.10 限大额
嘉实新添益定期混合A 007266 混合型 09-30 1.0862 1.0862 0.07% 3.77% 8.71% 3.28 暂停申购 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 混合型 09-30 1.0787 1.0787 0.06% 3.45% 8.05% 0.07 暂停申购 购买
嘉实价值优势混合 070019 混合型 09-30 2.0270 2.6280 0.05% 37.42% 51.04% 15.84 限大额
嘉实新添康定期混合C 005604 混合型 09-30 1.3851 1.3851 0.05% 34.57% 33.22% 0.02 暂停申购 购买
嘉实新添康定期混合A 005603 混合型 09-30 1.4022 1.4022 0.05% 34.97% 34.04% 0.56 暂停申购 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 债券指数 09-30 0.9993 1.0386 0.05% -0.26% 2.37% 32.18 开放申购
嘉实多利分级债券 160718 债券型 09-30 1.0121 1.4316 0.04% 5.74% 8.59% 0.69 开放申购
嘉实稳华纯债债券 004544 债券型 09-30 1.1018 1.1789 0.04% 1.46% 4.22% 6.99 限大额
嘉实战略配售(LOF) 501189 混合型 09-30 1.1183 1.1183 0.04% 5.38% 6.18% 128.70 暂停申购 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 债券指数 09-30 0.9991 1.0363 0.04% -0.28% 2.31% 0.02 开放申购
嘉实稳怡债券 004486 债券型 09-30 1.1281 1.1281 0.03% 3.01% 4.05% 0.41 限大额 - 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 定开债券 09-30 1.0262 1.1542 0.03% 1.05% 2.82% 39.17 暂停申购 - 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 债券型 09-30 1.0444 1.0444 0.03% 0.78% 3.33% 19.11 限大额
嘉实致华纯债债券 007716 债券型 09-30 0.9964 1.0003 0.03% -0.45% - 0.55 开放申购 - 购买
嘉实稳福混合A 009387 混合型 09-30 1.0358 1.0358 0.03% - - 3.50 限大额 - 购买
嘉实致盈债券 006450 债券型 09-30 1.0151 1.0601 0.02% -0.67% 2.51% 74.17 限大额
嘉实汇达中短债债券C 007320 债券型 09-30 1.0413 1.0413 0.02% 0.68% 3.12% 0.08 限大额
嘉实融享货币 007696 货币型 09-30 102.8159 102.8159 0.02% 1.00% 2.46% 16.37 限大额 - 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 定开债券 09-30 1.0186 1.0186 0.02% 0.94% - 13.17 开放申购 - 购买
嘉实致益纯债债券 009294 债券型 09-30 1.0054 1.0054 0.02% - - 20.50 开放申购 - 购买
嘉实稳福混合C 009388 混合型 09-30 1.0342 1.0342 0.02% - - 0.00 限大额 - 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 混合型 09-30 1.0440 1.0440 0.02% - - 0.00 限大额 - 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 债券型 09-30 1.0240 1.1037 0.01% -0.57% 1.99% 15.52 限大额 - 购买
嘉实稳泽纯债债券 003056 债券型 09-30 1.0119 1.1532 0.01% -0.45% 2.55% 8.12 限大额 - 购买
嘉实超短债债券 070009 债券型 09-30 1.0483 1.5004 0.01% 0.59% 2.47% 130.23 限大额
嘉实致享纯债债券 006841 债券型 09-30 0.9993 1.0371 0.01% -0.60% 2.00% 4.65 开放申购
嘉实汇鑫中短债C 007530 债券型 09-30 1.0104 1.0104 0.01% 0.28% 1.05% 0.00 开放申购 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 定开债券 09-30 1.0239 1.0239 0.01% 1.49% - 205.25 暂停申购 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 定开债券 09-30 1.0206 1.0206 0.01% 1.28% - 0.00 暂停申购 - 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 定开债券 09-30 1.0038 1.0047 0.01% 0.31% - 1.14 暂停申购 - 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 定开债券 09-30 1.0015 1.0015 0.01% - - 2.10 暂停申购 - 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 混合型 09-30 1.0452 1.0452 0.01% - - 3.50 限大额 - 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 定开债券 09-30 1.0051 1.3802 0.00% 1.46% 4.78% 9.12 暂停申购 购买
嘉实如意宝定期债券C 000115 定开债券 09-30 1.1450 1.3610 0.00% -0.43% 1.99% 0.25 暂停申购 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 定开债券 09-30 1.0090 1.3760 0.00% 2.35% 6.01% 7.53 暂停申购 购买
嘉实如意宝定期债券A/B 000113 定开债券 09-30 1.1630 1.3960 0.00% -0.17% 2.35% 10.13 暂停申购 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 QDII 09-29 1.1640 1.2190 0.00% 14.12% -4.04% 1.74 限大额 - 购买
嘉实新起点混合A 001688 混合型 09-30 1.2740 1.2740 0.00% 13.65% 17.31% 3.84 限大额 - 购买
嘉实新思路混合 001755 混合型 09-30 1.1910 1.3030 0.00% 10.40% 13.19% 2.94 限大额 - 购买
嘉实策略优选混合 001756 混合型 09-30 1.2570 1.3590 0.00% 12.84% 17.15% 4.87 限大额 - 购买
嘉实新起点混合C 002178 混合型 09-30 1.2130 1.2130 0.00% 11.90% 15.19% 0.00 限大额 - 购买
嘉实新趋势混合 002222 混合型 09-30 1.3920 1.3920 0.00% 15.33% 19.28% 3.42 限大额 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 债券型 09-30 1.0680 1.1850 0.00% 0.19% 2.70% 14.89 限大额 - 购买
嘉实稳盛债券 002749 债券型 09-30 1.0460 1.0960 0.00% -0.10% 1.45% 2.13 限大额 - 购买
嘉实安益混合 003187 混合型 09-30 1.2210 1.2210 0.00% 3.04% 4.72% 2.95 限大额 - 购买
嘉实稳元纯债债券 003461 债券型 09-30 1.0900 1.1690 0.00% 0.90% 3.52% 5.44 限大额 - 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 债券型 09-30 1.0288 1.1546 0.00% 0.22% 2.79% 25.46 限大额 - 购买
嘉实纯债债券A 070037 债券型 09-30 1.1960 1.3540 0.00% 0.50% 3.64% 21.27 限大额
嘉实信用债券A 070025 债券型 09-30 1.2380 1.5030 0.00% -1.51% 1.31% 11.49 限大额
嘉实纯债债券C 070038 债券型 09-30 1.1780 1.3350 0.00% 0.34% 3.33% 3.15 限大额
嘉实中短债债券C 006798 债券型 09-30 1.0523 1.0523 0.00% 0.49% 2.86% 10.06 限大额
嘉实中短债债券A 006797 债券型 09-30 1.0584 1.0584 0.00% 0.66% 3.22% 9.41 限大额
嘉实稳联纯债债券 006468 债券型 09-30 1.0120 1.0438 0.00% 0.57% 2.94% 16.37 暂停申购 - 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 定开债券 09-30 1.0349 1.0424 0.00% 2.23% 3.90% 22.79 暂停申购 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 定开债券 09-30 1.0396 1.0396 0.00% 1.33% 3.95% 5.27 暂停申购 - 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 债券型 09-30 1.0144 1.0144 0.00% 0.47% 1.44% 0.61 开放申购 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 债券指数 09-30 0.9925 1.0109 0.00% -1.58% - 0.01 开放申购 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 债券指数 09-30 0.9922 1.0109 0.00% -1.58% - 14.64 开放申购 - 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 定开债券 09-30 1.0149 1.0199 0.00% 0.42% - 10.13 暂停申购 - 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 债券型 09-30 1.0016 1.0016 0.00% - - 2.01 开放申购 - 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 定开债券 09-30 1.0104 1.1501 -0.01% -0.08% 2.44% 15.15 暂停申购 - 购买
嘉实稳宏债券A 003458 债券型 09-30 1.2794 1.2794 -0.01% 10.99% 18.84% 1.45 开放申购 - 购买
嘉实稳宏债券C 003459 债券型 09-30 1.2647 1.2647 -0.01% 10.80% 18.42% 0.34 开放申购 - 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 混合型 09-30 1.0559 1.0559 -0.01% 5.28% - 19.86 开放申购
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 混合型 09-30 1.0527 1.0527 -0.01% 5.08% - 3.82 开放申购
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 定开债券 09-30 1.0000 1.0000 -0.01% - - 5.10 暂停申购 - 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 债券型 09-30 1.2153 1.2153 -0.02% 0.21% 2.70% 5.20 限大额
嘉实商业银行精选债券 007670 债券型 09-30 1.0021 1.0163 -0.02% -0.21% - 1.21 开放申购 - 购买
嘉实民企精选一年定开债 008118 定开债券 09-30 1.0369 1.0369 -0.02% 1.53% - 2.94 暂停申购 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 定开债券 09-30 1.0026 1.0026 -0.02% - - 2.10 暂停申购 - 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 债券型 09-30 1.1729 1.1729 -0.03% 0.00% 2.27% 0.60 限大额
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 QDII 09-29 2.3110 2.3110 -0.04% 43.36% 32.51% 0.55 开放申购 - 购买
嘉实丰和灵活配置混合 004355 混合型 09-30 1.6066 4.7830 -0.04% 42.66% 52.01% 5.53 开放申购 - 购买
嘉实物流产业股票A 003298 股票型 09-30 1.8580 1.8580 -0.05% 35.52% 34.93% 1.02 开放申购
嘉实稳健混合 070003 混合型 09-30 1.6010 4.1240 -0.06% 26.76% 28.60% 29.24 开放申购
嘉实量化阿尔法混合 070017 混合型 09-30 1.7070 2.1100 -0.06% 40.61% 43.83% 1.83 限大额
嘉实新添泽定期混合 004775 混合型 09-30 1.2009 1.2009 -0.06% 8.12% 11.32% 0.89 暂停申购 购买
嘉实新添元定期混合A 006982 混合型 09-30 1.0961 1.0961 -0.06% 4.49% 7.45% 0.18 暂停申购 购买
嘉实新添元定期混合C 006983 混合型 09-30 1.0863 1.0863 -0.06% 4.18% 6.80% 0.33 暂停申购 购买
嘉实养老2030混合(FOF) 006245 混合-FOF 09-28 1.2866 1.2866 -0.06% 19.11% 25.29% 2.63 开放申购
嘉实债券 070005 债券型 09-30 1.3490 2.3690 -0.07% 1.05% 4.05% 20.36 限大额
嘉实新起航混合 002212 混合型 09-30 1.2250 1.2980 -0.08% 9.47% 11.16% 1.09 限大额 - 购买
嘉实新财富混合 002211 混合型 09-30 1.2350 1.2850 -0.08% 7.48% 8.62% 0.58 限大额 - 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 混合型 09-30 1.5223 1.5467 -0.09% 32.35% 35.03% 1.44 开放申购
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 股票指数 09-30 1.5707 1.5707 -0.09% 9.63% 0.18% 16.13 开放申购
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 股票指数 09-30 1.0993 1.0993 -0.09% 9.42% -0.24% 0.24 开放申购
嘉实增强信用定期债券 000005 定开债券 09-30 0.9990 1.3700 -0.10% -0.38% 3.77% 0.57 暂停申购 购买
嘉实稳荣债券 002550 债券型 09-30 1.0470 1.1640 -0.10% 0.48% 3.25% 10.48 限大额 - 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 联接基金 09-30 1.2961 3.2174 -0.10% 24.59% 20.18% 164.73 开放申购
嘉实沪深300ETF联接C 160724 联接基金 09-30 1.3517 1.3867 -0.10% 24.35% 19.70% 7.92 开放申购
嘉实物流产业股票C 003299 股票型 09-30 1.8410 1.8410 -0.11% 35.17% 34.48% 0.40 开放申购
嘉实润和量化定期混合 005166 混合型 09-30 1.1396 1.1396 -0.11% 6.72% 10.96% 0.74 暂停申购 - 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 混合型 09-30 1.1583 1.1583 -0.12% 6.87% 13.14% 1.62 暂停申购 购买
嘉实养老2040混合(FOF) 006307 混合-FOF 09-28 1.3647 1.3647 -0.13% 24.90% 32.59% 0.76 开放申购
嘉实养老2050混合(FOF) 007188 混合-FOF 09-28 1.4311 1.4311 -0.13% 25.38% 32.76% 0.27 开放申购 - 购买
嘉实沪深300指数研究增强 000176 股票指数 09-30 1.7640 1.7640 -0.14% 30.37% 28.15% 16.42 开放申购
嘉实周期优选混合 070027 混合型 09-30 2.8070 2.8670 -0.14% 32.78% 43.07% 13.59 开放申购
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 联接基金 09-30 0.9949 0.9949 -0.15% 8.65% - 1.51 开放申购
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 QDII 09-29 1.2740 1.5420 -0.16% 10.69% -7.01% 14.91 限大额
嘉实深证基本面120联接A 070023 联接基金 09-30 2.1844 2.1844 -0.16% 23.83% 21.79% 10.30 开放申购
嘉实深证基本面120联接C 005998 联接基金 09-30 1.3566 1.3566 -0.16% 23.60% 21.30% 0.55 开放申购
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 联接基金 09-30 0.9932 0.9932 -0.16% 8.50% - 0.08 开放申购
嘉实新优选混合 002149 混合型 09-30 1.1440 1.2160 -0.17% 3.16% 4.19% 0.18 限大额 - 购买
嘉实研究阿尔法股票 000082 股票型 09-30 1.6600 2.4950 -0.18% 40.20% 44.98% 3.91 开放申购
嘉实美国成长股票人民币 000043 QDII 09-29 2.5830 2.5830 -0.19% 38.72% 27.74% 8.87 开放申购
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 联接基金 09-30 1.0279 1.0279 -0.23% -3.40% -2.50% 0.02 暂停申购 购买
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 联接基金 09-30 1.0333 1.0333 -0.23% -3.26% -2.23% 0.04 暂停申购 购买
嘉实低价策略股票 001577 股票型 09-30 2.0010 2.0010 -0.25% 55.48% 73.40% 1.49 开放申购
嘉实长青竞争优势股票C 007134 股票型 09-30 1.3722 1.3722 -0.26% 31.47% 34.32% 0.04 开放申购
嘉实长青竞争优势股票A 007133 股票型 09-30 1.3848 1.3848 -0.26% 31.80% 35.01% 0.70 开放申购
嘉实研究精选混合A 070013 混合型 09-30 2.4690 3.9500 -0.28% 38.09% 38.98% 22.86 开放申购
嘉实中创400ETF联接C 005727 联接基金 09-30 1.0898 1.0898 -0.28% 26.91% 35.65% 0.08 开放申购
嘉实中创400ETF联接A 070030 联接基金 09-30 1.8009 1.8009 -0.29% 27.16% 36.19% 1.07 开放申购
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 联接基金 09-30 1.0080 1.0080 -0.33% 10.78% - 0.43 开放申购
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 联接基金 09-30 1.0046 1.0046 -0.34% 10.55% - 0.22 开放申购
嘉实研究增强混合 001758 混合型 09-30 1.5980 1.5980 -0.37% 44.48% 50.90% 2.41 开放申购
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 股票型 09-30 1.5180 1.5180 -0.39% 31.66% 42.54% 1.71 开放申购
嘉实中证500指数增强A 008778 股票指数 09-30 1.2403 1.2403 -0.42% 29.64% - 0.79 开放申购
嘉实中证500指数增强C 008779 股票指数 09-30 1.2368 1.2368 -0.42% 29.39% - 1.30 开放申购
嘉实资源精选股票A 005660 股票型 09-30 1.6835 1.6835 -0.47% 53.59% 55.02% 0.22 开放申购
嘉实资源精选股票C 005661 股票型 09-30 1.6687 1.6687 -0.47% 53.20% 54.35% 0.04 开放申购
嘉实金融精选股票A 005662 股票型 09-30 1.3399 1.3399 -0.51% 17.58% 12.18% 6.41 开放申购
嘉实金融精选股票C 005663 股票型 09-30 1.3226 1.3226 -0.52% 17.26% 11.56% 0.85 开放申购
嘉实中证500ETF联接A 000008 联接基金 09-30 1.6851 1.7511 -0.58% 24.21% 25.73% 18.88 开放申购
嘉实中证500ETF联接C 070039 联接基金 09-30 1.3267 1.3267 -0.58% 23.97% 25.22% 2.94 开放申购
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 联接基金 09-30 1.3487 1.3487 -0.65% 14.72% 5.42% 0.53 开放申购
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 联接基金 09-30 1.2473 1.2473 -0.65% 14.50% 4.96% 0.05 开放申购
嘉实海外中国股票混合 070012 QDII 09-29 1.0310 1.0310 -0.67% 26.04% 24.97% 43.69 开放申购
嘉实全球房地产(QDII) 070031 QDII 09-29 1.0450 1.3280 -1.14% 10.91% -18.47% 0.70 开放申购
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 QDII 09-29 0.5926 0.5926 -2.77% -0.99% -47.87% 13.61 暂停申购 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 混合型 09-30 0.9811 0.9811 - - - 79.07 暂停申购 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 混合型 09-30 0.9769 0.9769 - - - 11.30 暂停申购 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 混合型 09-30 0.9784 0.9784 - - - 73.36 暂停申购 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 混合型 09-30 1.0029 1.0029 - - - 14.93 暂停申购 购买
嘉实前沿创新混合 009993 混合型 09-30 0.9992 0.9992 - - - 46.32 暂停申购 购买
  • 全部
  • 股票型
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货币/理财型基金

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嘉实6个月理财债券E 004356 理财型 12-18 - - - - 1.11% 5.10 封闭期 - 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 理财型 12-18 - - - - 1.05% 10.51 暂停申购 购买
嘉实理财宝7天债券B 070036 理财型 09-30 0.5016 1.8300% 1.84% 1.95% 0.46% 70.58 暂停申购 购买
嘉实活期宝货币 000464 货币型 09-30 0.5084 1.8730% 1.93% 1.96% 0.44% 161.87 限大额
嘉实活钱包货币A 000581 货币型 09-30 0.5457 2.0120% 2.14% 2.19% 0.50% 478.53 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币 000618 货币型 09-30 0.5535 2.0410% 2.32% 2.11% 0.43% 185.23 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型 09-30 0.6649 2.4570% 2.56% 2.49% 0.56% 783.72 限大额
嘉实货币E 001812 货币型 09-30 0.5006 1.8440% 2.17% 1.91% 0.41% 1.36 限大额
嘉实活钱包货币E 002917 货币型 09-30 0.5512 2.0320% 2.16% 2.22% 0.51% 44.27 限大额 - 购买
嘉实现金宝 003460 货币型 09-30 0.7407 2.7410% 2.72% 2.47% 0.52% 6.94 开放申购 - 购买
嘉实增益宝货币 004173 货币型 09-30 0.6950 2.5690% 2.71% 2.50% 0.49% 36.96 限大额
嘉实现金添利货币 004501 货币型 09-30 0.5175 1.9100% 2.09% 2.09% 0.47% 1,091.99 限大额 - 购买
嘉实货币A 070008 货币型 09-30 0.5006 1.8440% 2.18% 1.91% 0.41% 102.95 限大额
嘉实安心货币A 070028 货币型 09-30 0.5827 2.1270% 2.16% 2.00% 0.40% 0.46 限大额
嘉实货币B 070088 货币型 09-30 0.5662 2.0880% 2.42% 2.16% 0.47% 128.38 限大额
嘉实安心货币B 070029 货币型 09-30 0.6483 2.3660% 2.40% 2.23% 0.46% 9.62 暂停申购 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型 09-30 0.4709 1.7340% 1.84% 1.77% 0.38% 0.16 场内交易 - 购买
嘉实保证金理财场内货币B 519809 货币型 09-30 0.6196 2.2870% 2.30% 2.01% 0.38% 0.11 场内交易 - 购买
嘉实1个月理财债券E 000486 理财型 07-19 - - - - 0.31% 0.11 暂停申购 - 购买
嘉实1个月理财债券A 000485 理财型 07-19 - - - - 0.29% 1.39 暂停申购 购买
嘉实理财宝7天债券A 070035 理财型 09-30 0.4223 1.5410% 1.55% 1.66% 0.39% 0.20 暂停申购 购买
嘉实定期宝6个月理财债券A 003880 理财型 09-30 0.4243 1.5490% 1.55% 1.33% 0.30% 0.10 暂停申购 购买
嘉实定期宝6个月理财债券B 003881 理财型 09-30 0.4762 1.7380% 1.74% 1.52% 0.35% 13.09 暂停申购 购买
嘉实保证金理财场内货币A 519808 货币型 09-30 0.4584 1.6870% 1.70% 1.41% 0.23% 0.77 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值百人牛牛安卓版

累计净值百人牛牛安卓版

日增长率 百人牛牛安卓版

市价

折价率百人牛牛安卓版

规模(亿元)百人牛牛安卓版

基金经理
嘉实医药健康100ETF 515960 ETF-场内 09-30 1.2803 1.2803 0.80% 1.2850 -0.37% 2.09
嘉实中证医药卫生ETF 512610 ETF-场内 09-30 2.0896 2.0896 0.60% 2.0890 0.03% 0.16
嘉实中证主要消费ETF 512600 ETF-场内 09-30 4.2624 4.2624 0.35% 4.2580 0.10% 0.50
嘉实新兴科技100ETF 515860 ETF-场内 09-30 1.4337 1.4337 0.35% 1.4330 0.05% 6.28
嘉实创业板ETF 159955 ETF-场内 09-30 1.3932 1.3932 0.27% 1.3970 -0.27% 0.29
嘉实先进制造100ETF 515870 ETF-场内 09-30 1.1903 1.1903 0.19% 1.1980 -0.65% 0.55
嘉实多利分级债券进取 150033 分级杠杆 09-30 0.9581 1.2516 0.17% 0.9310 2.83% 0.69
嘉实富时中国A50ETF 512550 ETF-场内 09-30 1.5040 1.5040 0.15% 1.5050 -0.07% 1.00
嘉实中证500成长估值ETF 515510 ETF-场内 09-30 1.3215 1.3215 0.03% 1.3380 -1.25% 0.53
嘉实多利分级债券优先 150032 固定收益 09-30 1.0256 1.4766 0.01% 1.0230 0.25% 0.69
嘉实沪深300ETF 159919 ETF-场内 09-30 4.5848 2.0109 -0.10% 4.5720 0.28% 227.25
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 ETF-场内 09-30 1.0459 1.0459 -0.11% 1.0450 0.09% 3.31
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 ETF-场内 09-30 0.9478 0.9478 -0.17% 0.9460 0.19% 72.63
嘉实深证基本面120ETF 159910 ETF-场内 09-30 2.2129 2.2129 -0.18% 2.2150 -0.09% 10.82
嘉实中证中期国债ETF 159926 ETF-场内 09-30 113.4020 1.1340 -0.24% 113.6100 -0.18% 0.12
嘉实中创400ETF 159918 ETF-场内 09-30 1.9207 1.9207 -0.31% 1.9370 -0.85% 1.14
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 ETF-场内 09-30 1.0473 1.0473 -0.35% 1.0460 0.12% 1.74
嘉实中证500ETF 159922 ETF-场内 09-30 6.7570 1.8946 -0.60% 6.7500 0.10% 29.06
嘉实中证金融地产ETF 512640 ETF-场内 09-30 2.0834 2.0834 -0.69% 2.0790 0.21% 0.59
嘉实中关村A股ETF 159951 ETF-场内 09-30 0.9778 0.9778 -0.80% 0.9890 -1.15% 0.13
嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 159823 QDII-ETF 09-30 1.0001 1.0001 - - - 2.96
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百人牛牛安卓版基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 59 0.82% 318.93 466,549.74
2 000858 五 粮 液 55 0.57% 1,893.08 323,944.67
3 600036 招商银行 62 0.39% 6,574.84 221,703.72
4 000651 格力电器 56 0.38% 3,791.17 214,466.50
5 002410 广联达 41 0.36% 2,949.72 205,595.73
6 601318 中国平安 44 0.35% 2,755.54 196,745.64
7 601799 星宇股份 58 0.34% 1,534.59 194,892.89
8 600570 恒生电子 40 0.33% 1,760.47 189,602.40
9 002475 立讯精密 50 0.32% 3,550.93 182,340.03
10 600763 通策医疗 23 0.31% 1,063.46 177,352.91

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

嘉实基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

728

4

自从买了嘉实稳健基金后十几年了就再也不敢... [嘉实核心成长混合A吧]

2020-10-08

285

1

转发 [嘉实沪深300ETF吧]

2020-10-08

1214

3

看评论说归凯又要卖新基金,查了一下确实是... [嘉实新兴产业股票吧]

2020-10-08

190

0

均衡偏价值风格的谭丽嘉实价值优势pk劳杰男... [嘉实价值优势混合吧]

2020-10-08

215

0

到九号是算的累计净值吗在过节的这段时间里... [嘉实全球互联网股票人民币吧]

2020-10-08

671

2

这几天涨的算不算 [嘉实港股通新经济指数C吧]

2020-10-07

499

2

昨晚美股又是集体跳水了。上个月还在得瑟持... [嘉实美国成长股票人民币吧]

2020-10-07

796

4

东吴基金常务副总裁陈军首先让我们回顾一下... [嘉实智能汽车股票吧]

2020-10-07

257

0

有谁知道什么时候开盘? [嘉实恒生中国企业ETF(QDII)吧]

2020-10-07

844

3

看评论,居然有好多人看所谓持仓情况,然后... [嘉实新兴产业股票吧]

2020-10-07

657

2

应该及时更新净值 [嘉实全球互联网股票人民币吧]

2020-10-07

776

7

回本就卖掉 [嘉实新兴产业股票吧]

2020-10-07

477

1

还亏3.8,9号开市能收红吗? [嘉实港股通新经济指数C吧]

2020-10-07

1197

20

【浩瀚:周四震荡上行】明天大盘还会尝试反... [嘉实新兴产业股票吧]

2020-10-07

558

1

这鸡抗跌能力强! [嘉实新兴产业股票吧]

2020-10-07

824

4

这个基金是好基[胜利]。但是,这里发现一个... [嘉实新兴产业股票吧]

2020-10-07

775

3

又要开始卖新基金,呵呵哒了,归是多神多厉... [嘉实新兴产业股票吧]

2020-10-07

1025

4

归凯归凯,只盼凯旋,不问归期,何时凯旋,... [嘉实新兴产业股票吧]

2020-10-07

619

4

不发言的都是红的偷着乐 [嘉实新兴产业股票吧]

2020-10-07

389

1

开门红可盼,因为香港股市也开门红三天累积... [嘉实新兴产业股票吧]

2020-10-07

843

3

今晚应该有2个点吧 [嘉实港股通新经济指数C吧]

2020-10-07

744

5

根据昨天A股全天走势,预估美股晚间也不会... [嘉实全球互联网股票人民币吧]

2020-10-07

440

1

开盘跌停 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

2020-10-07

455

0

这么好的基成交量这么低迷 [嘉实港股通新经济指数A吧]

2020-10-07

412

0

每期的申购赎回结果也不公告 [嘉实对冲套利定期混合吧]

2020-10-07

498

0

又快换基金經理了。 [嘉实稳健混合吧]

2020-10-07

228

0

基金经理,快清仓谷歌,亚马逊,苹果,它们... [嘉实美国成长股票人民币吧]

2020-10-07

396

0

对于猪肉供给,国内某大型养殖企业负责人表... [嘉实农业产业股票吧]

2020-10-07

240

0

[傲] [嘉实优化红利混合吧]

2020-10-07

358

0

看到下面一片评论开盘跌停的,我想说开盘涨... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

2020-10-06

430

0

中国移动这么差还买这么多? [嘉实港股通新经济指数C吧]

2020-10-06

2366

16

嘉实新兴产业,9月份涨幅为-6.60%,跑输了... [嘉实新兴产业股票吧]

2020-10-06

1449

4

想要定投,有没有推荐几只优质的基金? [嘉实新兴产业股票吧]

2020-10-06

1391

45

【天风策略:反转效应显示节后大概率有反弹... [嘉实新能源新材料股票C吧]

2020-10-06

2152

12

你这个垃圾,水货,垃圾归,三季度你就涨了... [嘉实新兴产业股票吧]

2020-10-06

633

3

归凯应该是满仓了 [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

2020-10-06

464

0

10月5日随港股实现开门红,美股昨晚也全线... [嘉实全球互联网股票美元现汇吧]

2020-10-06

350

0

恒生开盘了啊,中芯大涨 [嘉实港股通新经济指数C吧]

2020-10-06

493

3

我一万多的仓位,今天涨,1.3盈利就68块钱... [嘉实农业产业股票吧]

2020-10-06

945

10

今年的收益~ [嘉实新兴产业股票吧]

2020-10-06

364

1

红的,牛逼啊 [嘉实价值优势混合吧]

2020-10-06

1299

2

蚂蚁IPO战略配售新基金,周五来袭 [嘉实战略配售(LOF)吧]

2020-10-06

249

0

纳指,道指又涨 [嘉实全球互联网股票人民币吧]

2020-10-06

569

2

我想问下,国庆期间买的话,净值是按当天净... [嘉实美国成长股票人民币吧]

2020-10-05

420

0

可以预约赎回吗? [嘉实战略配售(LOF)吧]

2020-10-05

519

0

全国全年粮食产量有望连续6年达1.3万亿斤水... [嘉实农业产业股票吧]

2020-10-05

481

0

有说3一5年的 [嘉实沪深300ETF联接A吧]

2020-10-05

419

0

定投时间多长为好 [嘉实沪深300ETF联接A吧]

2020-10-05

525

3

问一下大神们,如果明天买,国庆期间有收益... [嘉实美国成长股票人民币吧]

2020-10-05

482

0

基金规模有点小,经理是否能陪着一起,主要... [嘉实中证主要消费ETF联接C吧]

2020-10-05