农银汇理基金管理有限公司

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农银沪深300指数A(660008) 2019年度三年期指数型金牛基金

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截止日期:2020-06-30

农银汇理基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 52.12 127.60 39/116
基金数量(只) 5 14.68 63/116
基金经理数量 3 5.06 49/116
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
农银汇理金硕债券 009307 债券型 20.09.11 ~ 20.12.10 认购期 - 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 混合型 20.10.12 ~ 20.10.16 -- - 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00百人牛牛安卓版更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率 百人牛牛安卓版

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银汇理创新医疗混合 008293 混合型 09-30 1.4266 1.4266 1.97% 47.97% - 23.16 开放申购
农银医疗保健股票 000913 股票型 09-30 2.5927 2.5927 1.92% 53.06% 74.32% 32.28 开放申购
农银行业成长混合 660001 混合型 09-30 3.2877 3.8877 1.52% 56.01% 57.83% 22.36 开放申购
农银中国优势灵活配置混合 001656 混合型 09-30 1.6596 1.6596 1.13% 57.05% 63.91% 0.86 开放申购
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 混合型 09-30 2.0416 2.0416 0.76% 50.02% 71.78% 1.12 开放申购
农银主题轮动混合 000462 混合型 09-30 2.0848 2.0848 0.74% 53.14% 74.08% 5.40 开放申购
农银消费主题混合A 660012 混合型 09-30 4.2431 4.3231 0.74% 55.95% 77.34% 8.04 开放申购
农银汇理研究驱动混合 005492 混合型 09-30 1.7119 1.7119 0.64% 52.01% 58.55% 1.48 开放申购
农银汇理国企改革混合 002189 混合型 09-30 2.4552 2.4552 0.59% 44.80% 65.85% 3.02 限大额
农银行业领先混合 000127 混合型 09-30 3.2913 3.6858 0.57% 38.07% 55.07% 18.74 开放申购
农银汇理策略趋势混合 008819 混合型 09-30 1.2635 1.2635 0.56% 26.30% - 25.11 开放申购
农银策略精选混合 660010 混合型 09-30 1.9221 1.9221 0.51% 38.48% 56.65% 26.23 开放申购
农银策略价值混合 660004 混合型 09-30 3.4569 3.4569 0.46% 48.33% 64.56% 4.35 开放申购
农银中小盘混合 660005 混合型 09-30 3.4794 3.8414 0.45% 47.54% 64.40% 9.53 开放申购
农银汇理区间策略混合 004741 混合型 09-30 1.3276 1.3276 0.43% 25.49% 35.91% 0.29 开放申购
农银平衡双利混合 660003 混合型 09-30 2.2609 3.0062 0.40% 42.03% 57.05% 4.06 开放申购
农银大盘蓝筹混合 660006 混合型 09-30 1.4958 1.4958 0.38% 29.66% 31.90% 2.11 开放申购
农银汇理区间精选混合 008078 混合型 09-30 1.3024 1.3024 0.38% 34.19% - 0.78 开放申购
农银现代农业加 001940 混合型 09-30 1.8769 1.8769 0.27% 30.51% 61.15% 1.52 开放申购
农银汇理量化智慧动力混合 005638 混合型 09-30 1.5409 1.5409 0.27% 35.95% 47.95% 0.75 开放申购
农银区间收益混合 000259 混合型 09-30 3.7547 3.7547 0.17% 38.91% 55.08% 4.31 开放申购
农银研究精选混合 000336 混合型 09-30 2.7979 2.7979 0.17% 90.49% 119.34% 2.94 开放申购
农银行业轮动混合 660015 混合型 09-30 4.9177 5.0177 0.16% 43.52% 63.18% 2.37 开放申购
农银工业4.0混合 001606 混合型 09-30 2.5443 2.5443 0.09% 91.75% 109.03% 1.57 开放申购
农银高增长混合 000039 混合型 09-30 2.9911 2.9911 0.06% 32.97% 59.32% 4.20 开放申购
农银汇理可转债债券 007106 债券型 09-30 1.2421 1.2421 0.06% 8.80% 21.58% 0.17 开放申购
农银尖端科技混合 004341 混合型 09-30 1.8648 1.8648 0.05% 40.16% 70.77% 1.02 开放申购
农银汇理金禄债券 006758 债券型 09-30 1.0082 1.0701 0.04% -0.39% 3.85% 76.52 暂停申购 - 购买
农银汇理金汇债券 000322 债券型 09-30 1.0035 1.0035 0.03% - - 1.41 限大额
农银新能源主题 002190 混合型 09-30 2.0036 2.0036 0.03% 95.74% 119.28% 2.23 开放申购
农银汇理金益债券 008030 债券型 09-30 1.0033 1.0348 0.03% -0.51% - 34.63 限大额
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 债券指数 09-30 0.9956 1.0146 0.03% -0.37% - 88.84 开放申购
农银汇理金聚高等级债券 660016 债券型 09-30 1.0015 1.0015 0.02% - - 2.18 开放申购
农银物联网混合 002191 混合型 09-30 1.7013 1.7013 0.02% 24.22% 45.66% 0.53 开放申购
农银养老2035混合(FOF) 007407 混合-FOF 09-28 1.2303 1.2303 0.02% 20.41% 23.52% 1.82 开放申购
农银汇理金盈债券 007888 债券型 09-30 1.0169 1.0469 0.01% -0.01% 4.55% 2.45 开放申购
农银国债及政金债1-5年指数 008658 债券指数 09-30 1.0003 1.0003 0.00% - - 26.31 开放申购
农银汇理永乐3月持有(FOF) 009185 混合-FOF 09-28 1.0121 1.0121 0.00% - - 4.38 开放申购
农银汇理金丰一年定开债 003050 定开债券 09-30 1.1273 1.1358 -0.01% -0.12% 2.99% 11.30 暂停申购 购买
农银汇理金利一年定开债 003051 定开债券 09-30 1.0008 1.1208 -0.01% -1.06% 1.51% 5.27 暂停申购 购买
农银恒久增利债券A 660002 债券型 09-30 1.2950 1.7531 -0.02% -0.37% 2.65% 1.09 开放申购
农银信用添利债券 660013 债券型 09-30 1.0684 1.4608 -0.02% -0.28% 1.97% 0.18 开放申购
农银恒久增利债券C 660102 债券型 09-30 1.2659 1.6510 -0.02% -0.52% 2.35% 0.13 开放申购
农银增强收益债券C 660109 债券型 09-30 1.6638 1.7348 -0.04% 5.38% 8.87% 0.22 开放申购
农银增强收益债券A 660009 债券型 09-30 1.7186 1.7896 -0.04% 5.53% 9.19% 0.33 开放申购
农银沪深300指数C 005152 股票指数 09-30 1.6055 1.6055 -0.09% 26.13% 21.83% 0.00 开放申购 - 购买
农银沪深300指数A 660008 股票指数 09-30 1.6188 1.6188 -0.10% 26.38% 22.33% 6.99 开放申购
农银信息传媒股票 001319 股票型 09-30 1.1886 1.1886 -0.16% 30.50% 53.37% 11.95 开放申购
农银中证500指数 660011 股票指数 09-30 1.5623 1.5623 -0.55% 21.93% 23.38% 0.89 开放申购
农银金泰一年定开债 003691 定开债券 09-30 1.1585 1.1585 - -1.12% 1.60% 1.96 暂停申购 购买
农银金安18个月定开债 004134 定开债券 09-30 1.1629 1.1629 - -0.33% 2.39% 1.14 暂停申购 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 定开债券 09-30 1.1160 1.1198 - 0.10% 2.01% 759.26 开放申购
农银永益定开混合 005061 混合型 09-30 1.0767 1.0767 - 1.34% 2.80% 0.71 暂停申购 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 定开债券 09-30 1.0712 1.0712 - 0.01% 2.48% 121.89 暂停申购 - 购买
农银汇理永盛定期开放混合 006534 混合型 09-30 1.1309 1.1309 - 10.47% 11.48% 2.23 暂停申购 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 混合型 09-30 1.7098 2.0080 - 73.53% 106.06% 3.25 暂停申购 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 定开债券 09-30 1.0271 1.0371 - 1.79% 3.46% 101.78 暂停申购 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 定开债券 09-30 1.0251 1.0251 - 1.70% - 45.19 暂停申购 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 定开债券 09-30 0.9995 0.9995 - -0.56% - 5.11 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00百人牛牛安卓版更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益百人牛牛安卓版

7日年化 百人牛牛安卓版

14日年化百人牛牛安卓版

28日年化

近3月

规模(亿元)百人牛牛安卓版

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银红利日结货币A 000907 货币型 09-30 0.5709 1.9310% 1.87% 1.85% 0.41% 367.72 限大额
农银红利日结货币B 000908 货币型 09-30 0.6370 2.1750% 2.12% 2.10% 0.47% 179.14 限大额
农银天天利货币B 001992 货币型 09-30 0.5634 2.0910% 2.03% 1.90% 0.43% 0.15 限大额
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 货币型 09-30 0.5304 2.0280% 2.13% 2.14% 0.47% 119.20 限大额
农银货币B 660107 货币型 09-30 0.5942 2.1730% 2.29% 2.25% 0.48% 9.40 限大额
农银货币A 660007 货币型 09-30 0.5287 1.9290% 2.04% 2.00% 0.42% 17.07 限大额
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 货币型 09-30 0.5466 2.0850% 2.19% 2.19% 0.48% 0.00 限大额 - 购买
农银天天利货币A 001991 货币型 09-30 0.4992 1.8460% 1.79% 1.66% 0.36% 1.06 限大额
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百人牛牛安卓版基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300759 康龙化成 22 0.54% 1,211.20 119,182.22
2 002475 立讯精密 29 0.47% 1,996.40 102,515.23
3 300015 爱尔眼科 20 0.42% 2,097.46 91,134.51
4 300750 宁德时代 28 0.35% 443.68 77,359.96
5 300760 迈瑞医疗 17 0.33% 239.72 73,281.03
6 300595 欧普康视 22 0.30% 956.46 66,321.17
7 600570 恒生电子 22 0.29% 594.51 64,028.21
8 603605 珀莱雅 17 0.27% 323.22 58,186.84
9 300725 药石科技 15 0.25% 440.50 54,732.41
10 300558 贝达药业 5 0.25% 390.11 54,608.06

行业配置前十大(全部基金)

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