兴业基金管理有限公司

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百人牛牛安卓版兴业基金 2019年度一年期固定收益投资明星团队奖

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百人牛牛安卓版截止日期:2020-09-11

兴业基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 13.12 127.60 67/116
基金数量(只) 5 14.68 63/116
基金经理数量 1 5.06 91/116
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴业优势产业混合A 010181 混合型 20.10.09 ~ 20.10.23 暂停申购 购买
兴业优势产业混合C 010182 混合型 20.10.09 ~ 20.10.23 暂停申购 0费率 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率 百人牛牛安卓版

近6月

近1年百人牛牛安卓版

规模(亿元)百人牛牛安卓版

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业龙腾双益平衡混合 005706 混合型 09-30 1.5093 1.5093 0.22% 23.27% 29.74% 7.48 限大额
兴业成长动力混合 002597 混合型 09-30 1.1890 1.4070 0.17% 15.34% 26.26% 20.95 开放申购
兴业安保优选混合 006366 混合型 09-30 2.1896 2.1896 0.16% 48.24% 73.32% 1.74 开放申购
兴业机遇债券C 008222 债券型 09-30 1.1736 1.2136 0.15% 4.79% - 0.00 开放申购
兴业机遇债券A 005717 债券型 09-30 1.1420 1.2120 0.14% 1.25% 12.39% 1.24 开放申购
兴业丰利债券 002268 债券型 09-30 0.9960 1.1010 0.10% -0.22% 1.95% 43.24 限大额 - 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 定开债券 06-13 - - 0.10% 1.79% 2.91% 0.00 暂停申购 - 购买
兴业优债增利债券A 002338 债券型 09-30 1.0280 1.1180 0.06% 0.83% 1.61% 0.35 开放申购
兴业优债增利债券C 008392 债券型 09-30 1.0237 1.0637 0.06% 0.43% - 0.21 开放申购 - 购买
兴业天融债券 002638 债券型 09-30 1.0679 1.1793 0.03% -1.20% 2.70% 172.02 开放申购
兴业中债1-3年政金债A 002659 债券指数 09-30 1.1025 1.1725 0.03% -0.58% 2.32% 93.98 开放申购
兴业裕恒债券 003671 债券型 09-30 1.0219 1.1190 0.03% -0.91% 2.34% 96.69 开放申购
兴业中债1-3年政金债C 007495 债券指数 09-30 1.0954 1.1654 0.03% -0.58% 2.27% 0.00 开放申购
兴业聚华混合C 005985 混合型 09-30 1.0809 1.0809 0.03% 7.93% - 0.19 开放申购
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 定开债券 09-30 1.0129 1.1611 0.02% -0.11% 2.87% 0.00 暂停申购 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 定开债券 09-30 1.0136 1.1768 0.02% 0.08% 3.37% 10.25 暂停申购 - 购买
兴业短债债券A 002301 债券型 09-30 1.0401 1.1551 0.02% 0.58% 2.86% 13.00 开放申购
兴业短债债券C 002769 债券型 09-30 1.0070 1.1130 0.02% 0.39% 2.45% 0.01 开放申购
兴业安和6个月定开债 005442 定开债券 09-30 1.0246 1.0971 0.02% -0.79% 2.30% 40.61 暂停申购 - 购买
兴业3个月定开债券 005338 定开债券 09-30 1.0168 1.1073 0.02% 0.18% 3.06% 40.30 暂停申购 - 购买
兴业聚华混合A 005984 混合型 09-30 1.0843 1.0843 0.02% 8.26% - 4.38 开放申购
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 定开债券 09-30 1.0017 1.0017 0.02% - - 10.00 暂停申购 - 购买
兴业添利债券 001299 债券型 09-30 1.0091 1.2619 0.01% 1.25% 4.68% 87.41 限大额 - 购买
兴业裕丰债券 003640 债券型 09-30 1.0123 1.1423 0.01% -0.87% 2.54% 37.39 开放申购
兴业裕华债券 003672 债券型 09-30 1.0465 1.1655 0.01% 0.52% 2.76% 7.25 开放申购
兴业中证银行50金融债指数A 008042 债券指数 09-30 1.0097 1.0197 0.01% -1.19% - 23.76 开放申购
兴业福鑫债券 004140 债券型 09-30 1.0345 1.1470 0.00% -0.51% 2.41% 21.80 限大额 - 购买
兴业聚惠灵活配置混合A 001547 混合型 09-30 1.5780 1.5780 0.00% 11.21% 19.64% 2.55 限大额
兴业丰泰债券 002445 债券型 09-30 0.9940 1.1030 0.00% -0.87% 1.77% 43.43 限大额 - 购买
兴业天禧债券 002661 债券型 09-30 1.0520 1.1300 0.00% 0.19% 3.24% 10.70 开放申购 - 购买
兴业聚惠灵活配置混合C 002923 混合型 09-30 1.5730 1.5730 0.00% 11.17% 19.44% 1.47 限大额
中证兴业中高等级信用债指数 003429 债券指数 09-30 1.0080 1.1830 0.00% 1.08% 4.39% 79.76 限大额
兴业量化混合A 005133 混合型 09-30 1.1563 1.1563 0.00% 18.88% 20.94% 0.37 开放申购
兴业6个月定开债券 005340 定开债券 09-30 1.0136 1.1347 0.00% -0.17% 2.81% 40.27 暂停申购 - 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 定开债券 09-30 1.0059 1.1132 0.00% 0.24% 2.99% 29.99 暂停申购 - 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 定开债券 09-30 1.0070 1.1006 0.00% -0.76% 2.34% 39.82 暂停申购 - 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 债券指数 09-30 1.0088 1.0188 0.00% -1.24% - 0.00 开放申购
兴业量化混合C 008218 混合型 09-30 1.0437 1.0437 0.00% 7.08% - 0.00 开放申购 - 购买
兴业瑞丰6个月定开债 004141 定开债券 09-30 1.0170 1.1651 -0.01% -0.37% 2.69% 30.88 暂停申购 - 购买
兴业福益债券 002524 债券型 09-30 1.1483 1.1533 -0.01% 3.73% 5.83% 10.52 开放申购
兴业收益增强债券A 001257 债券型 09-30 1.3620 1.3620 -0.07% 3.50% 9.49% 4.21 开放申购
兴业聚盈灵活配置混合 002494 混合型 09-30 1.3370 1.3370 -0.07% 8.79% 15.06% 13.86 限大额
兴业聚丰灵活配置混合 002668 混合型 09-30 1.1288 1.2212 -0.07% -1.73% 1.29% 3.62 限大额
兴业聚源灵活配置混合 002660 混合型 09-30 1.3510 1.3510 -0.07% 14.98% 17.17% 4.08 限大额
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 混合型 09-30 1.3440 1.3440 -0.07% 7.43% - 0.31 限大额
兴业收益增强债券C 001258 债券型 09-30 1.3270 1.3270 -0.08% 3.27% 9.04% 1.25 开放申购
兴业聚宝灵活配置混合 002330 混合型 09-30 1.5280 1.5280 -0.13% 17.90% 29.60% 0.71 开放申购
兴业国企改革混合 001623 混合型 09-30 2.0920 2.0920 -0.14% 51.05% 54.16% 3.15 开放申购
兴业养老2035(FOF)C 006895 混合-FOF 09-28 1.1774 1.1774 -0.14% 15.51% 17.21% 0.51 开放申购
兴业养老2035(FOF)A 006894 混合-FOF 09-28 1.1791 1.1791 -0.14% 15.73% 17.72% 2.45 开放申购
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 混合型 09-30 1.3410 1.3710 -0.15% 7.54% 14.81% 8.29 限大额
兴业聚利灵活配置混合 001272 混合型 09-30 2.0510 2.0510 -0.19% 28.03% 41.45% 1.82 开放申购
兴业多策略混合 000963 混合型 09-30 1.8670 1.8670 -0.21% 26.40% 35.88% 3.53 开放申购
兴业定开债A 000546 定开债券 09-30 1.1550 1.4470 - 1.05% 4.53% 11.18 暂停申购 购买
兴业年年利定开债 001019 定开债券 09-30 1.1350 1.2680 - 0.09% 4.50% 13.50 暂停申购 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 定开债券 09-30 1.0374 1.1664 - 1.60% 3.08% 34.16 暂停申购 购买
兴业定开债C 002507 定开债券 09-30 1.1340 1.2860 - 0.80% 4.14% 4.58 暂停申购 购买
兴业增益五年定开债 002870 定开债券 09-30 1.0590 1.1070 - -0.19% 2.02% 21.24 暂停申购 - 购买
兴业启元一年定开债A 003309 定开债券 09-30 1.1411 1.1411 - 0.70% 4.07% 2.43 暂停申购 购买
兴业启元一年定开债C 003310 定开债券 09-30 1.1232 1.1232 - 0.49% 3.65% 1.72 暂停申购 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 定开债券 09-30 1.0447 1.1027 - 1.16% 2.20% 68.67 暂停申购 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 定开债券 09-30 1.0367 1.0887 - -0.30% 2.81% 0.00 暂停申购 - 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 定开债券 09-30 1.0458 1.0978 - -0.10% 3.20% 6.42 暂停申购 - 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 定开债券 09-30 1.0035 1.0035 - 0.17% - 10.17 暂停申购 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 定开债券 09-30 0.9991 0.9991 - - - 16.41 暂停申购 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 定开债券 09-30 0.9983 0.9983 - - - 0.00 暂停申购 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 定开债券 09-30 1.0019 1.0019 - - - 5.00 暂停申购 - 购买
兴业睿进混合A 009539 混合型 09-30 1.0090 1.0090 - - - 34.47 暂停申购 购买
兴业睿进混合C 009540 混合型 09-30 1.0081 1.0081 - - - 0.53 暂停申购 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 定开债券 09-30 1.0063 1.0063 - - - 79.00 暂停申购 - 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 债券型 09-30 0.9994 0.9994 - - - 3.73 暂停申购 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 债券型 09-30 0.9994 0.9994 - - - 4.75 暂停申购 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化 百人牛牛安卓版

14日年化百人牛牛安卓版

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业安润货币A 004216 货币型 09-30 0.5815 2.5460% 2.34% 2.18% 0.50% 0.18 开放申购
兴业安润货币B 004217 货币型 09-30 0.6445 2.7810% 2.58% 2.42% 0.56% 408.73 开放申购
兴业货币B 000722 货币型 09-30 0.5601 2.7030% 2.44% 2.18% 0.49% 30.09 开放申购
兴业添天盈货币B 001625 货币型 09-30 0.6112 2.4660% 2.39% 2.30% 0.53% 1.97 限大额
兴业添天盈货币A 001624 货币型 09-30 0.5450 2.2190% 2.13% 2.04% 0.47% 16.30 限大额
兴业鑫天盈货币A 001925 货币型 09-30 0.6312 2.4640% 2.30% 2.17% 0.46% 12.68 限大额
兴业鑫天盈货币B 001926 货币型 09-30 0.6953 2.7090% 2.55% 2.42% 0.52% 0.70 限大额
兴业稳天盈货币A 002912 货币型 09-30 0.5794 2.4800% 2.27% 2.12% 0.48% 21.70 开放申购
兴业稳天盈货币B 005202 货币型 09-30 0.6452 2.7260% 2.52% 2.37% 0.54% 255.98 开放申购
兴业14天理财A 003430 理财型 09-30 0.4628 2.4410% 2.12% 2.10% 0.49% 0.07 暂停申购 - 购买
兴业14天理财B 003431 理财型 09-30 0.4737 2.4820% 2.16% 2.15% 0.50% 38.65 暂停申购 - 购买
兴业货币A 000721 货币型 09-30 0.4946 2.4590% 1.94% 1.81% 0.42% 2.85 开放申购
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值百人牛牛安卓版

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值百人牛牛安卓版

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业中证福建50ETF 512350 ETF-场内 09-30 0.9745 0.9745 0.04% 0.9770 -0.26% 2.22
兴业上证1-5年期地方政府债ETF 511050 ETF-场内 09-30 99.3025 0.9930 -0.14% 96.1900 3.13% 4.02
兴业中证500ETF 510570 ETF-场内 09-30 0.9242 0.9242 -0.57% 0.9340 -1.06% 2.18
兴业上证180金融ETF 510690 ETF-场内 09-30 1.1079 1.1079 -0.64% 1.1090 -0.10% 2.96
兴业上证红利低波动ETF 510890 ETF-场内 09-30 1.0467 1.0467 -0.85% 1.0500 -0.32% 3.60
兴业沪深300ETF 510370 ETF-场内 09-30 0.9999 0.9999 - - - 2.16
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600036 招商银行 11 0.10% 593.42 20,010.01
2 300059 东方财富 12 0.08% 784.74 15,851.82
3 600519 贵州茅台 11 0.05% 6.91 10,106.60
4 002241 歌尔股份 9 0.04% 309.28 9,080.33
5 300750 宁德时代 11 0.04% 47.75 8,325.08
6 600196 复星医药 15 0.04% 231.77 7,845.57
7 002475 立讯精密 12 0.03% 127.28 6,535.79
8 601688 华泰证券 13 0.03% 345.56 6,496.48
9 601318 中国平安 12 0.03% 84.00 5,997.72
10 000651 格力电器 4 0.03% 102.53 5,799.88

行业配置前十大(全部基金)

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