鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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截止日期:2020-06-30

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.76 127.60 108/116
基金数量(只) 2 14.68 89/116
基金经理数量 2 5.06 69/116
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累计净值百人牛牛安卓版

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元行业轮动混合A 005949 混合型 09-30 1.0288 1.0288 0.56% 7.02% 2.81% 0.40 开放申购 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 混合型 09-30 1.1371 1.3531 0.30% 30.17% 29.94% 1.26 开放申购
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 混合型 09-30 1.1320 1.3120 0.30% 29.69% 28.95% 0.00 开放申购
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 债券型 09-30 0.9496 1.0296 0.19% 0.69% 3.69% 0.13 开放申购
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 债券型 09-30 0.9263 1.0063 0.18% 0.49% 3.28% 0.05 开放申购
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 混合型 09-30 1.2872 1.2872 0.10% 36.98% 36.89% 1.10 开放申购
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 混合型 09-30 1.2677 1.2677 0.10% 36.71% 36.40% 0.26 开放申购
鑫元价值精选混合A 005493 混合型 09-30 1.1031 1.1031 0.10% 17.15% 24.14% 0.63 开放申购
鑫元价值精选混合C 005494 混合型 09-30 1.0887 1.0887 0.10% 16.85% 23.51% 0.02 开放申购
鑫元合丰纯债C 000910 债券型 09-30 1.0097 1.2258 0.06% -1.80% 1.60% 0.00 开放申购
鑫元合丰纯债A 000911 债券型 09-30 1.0130 1.3283 0.06% -1.74% 1.72% 21.12 开放申购
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 债券指数 09-30 1.0113 1.0113 0.04% -0.78% - 0.02 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 债券指数 09-30 1.0121 1.0121 0.04% -0.72% - 1.05 开放申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 定开债券 09-30 0.9933 1.0708 0.03% 0.09% 4.19% 2.09 开放申购 - 购买
鑫元全利A 006082 债券型 09-30 1.0314 1.0393 0.03% -2.56% 0.97% 10.08 开放申购 - 购买
鑫元鸿利债券 000694 债券型 09-30 1.3172 1.3672 0.02% -0.48% 2.25% 11.14 开放申购
鑫元聚利债券 003500 债券型 09-30 1.0149 1.1518 0.02% 0.56% 2.90% 20.18 限大额 - 购买
鑫元中短债A 008864 债券型 09-30 1.0033 1.0033 0.02% - - 6.19 暂停申购 购买
鑫元合享纯债C 000814 债券型 09-30 1.0309 1.2421 0.01% -1.87% 1.72% 0.02 暂停申购 购买
鑫元合享纯债A 000815 债券型 09-30 1.0328 1.1814 0.01% -1.82% 1.84% 3.16 暂停申购 - 购买
鑫元泽利债券 007551 债券型 09-30 1.0482 1.0542 0.01% 1.43% 5.28% 5.16 开放申购 - 购买
鑫元中短债C 008865 债券型 09-30 1.0022 1.0022 0.01% - - 0.51 暂停申购 购买
鑫元招利债券 004059 债券型 09-30 1.0591 1.1524 0.00% 0.14% 3.10% 9.47 限大额 - 购买
鑫元臻利C 006632 债券型 09-30 1.0504 1.0504 0.00% 0.32% 2.79% 0.00 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 债券型 09-30 1.0576 1.0576 0.00% 0.53% 3.18% 5.27 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 债券指数 09-30 1.0074 1.0074 0.00% -1.98% - 1.53 开放申购 - 购买
鑫元汇利债券 002442 债券型 09-30 1.0460 1.1700 -0.01% -0.30% 2.45% 35.00 暂停申购 购买
鑫元核心资产A 006193 股票型 09-30 1.4036 1.4036 -0.01% 31.62% 34.87% 0.75 开放申购
鑫元核心资产C 006194 股票型 09-30 1.3907 1.3907 -0.01% 31.07% 33.75% 0.01 开放申购
鑫元永利债券 005497 债券型 09-30 1.0013 1.0213 -0.01% -1.64% 0.71% 4.56 开放申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 债券指数 09-30 1.0062 1.0062 -0.01% -2.03% - 0.02 开放申购 - 购买
鑫元裕利债券 002915 债券型 09-30 1.0772 1.1517 -0.02% -0.22% 2.85% 10.77 限大额 - 购买
鑫元得利债券 003041 债券型 09-30 1.1346 1.1346 -0.02% -0.40% 2.60% 10.45 开放申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 债券型 09-30 1.0779 1.3112 -0.03% 0.31% 3.45% 5.20 开放申购
鑫元双债增强债券A 002632 债券型 09-30 1.0291 1.1032 -0.04% -0.44% 2.44% 10.37 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 债券型 09-30 1.0254 1.0880 -0.05% -0.64% 2.03% 0.00 限大额 - 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 债券型 09-30 1.0159 1.0759 -0.11% -1.85% -0.66% 0.15 开放申购
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 债券型 09-30 0.9922 1.0522 -0.12% -2.04% -1.07% 0.04 开放申购
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 混合型 09-30 1.1844 1.2644 -0.13% 37.99% 30.20% 0.24 限大额
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 混合型 09-30 1.1836 1.2786 -0.13% 38.26% 30.72% 0.57 限大额
鑫元兴利定期开放债 002265 定开债券 09-30 1.0593 1.1625 - -0.49% 2.51% 13.00 暂停申购 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 定开债券 09-30 1.0518 1.0518 - -1.30% 1.93% 2.51 暂停申购 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 定开债券 09-30 1.0225 1.1341 - 0.81% 2.65% 15.14 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 定开债券 09-30 1.0082 1.1544 - 0.20% 3.26% 8.18 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 定开债券 09-30 0.9951 1.1200 - 0.12% 3.54% 3.12 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 定开债券 09-30 1.1136 1.1136 - 0.29% 2.98% 5.68 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 混合型 05-31 - - - - - 0.00 开放申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 定开债券 09-30 1.0518 1.1529 - 0.01% 4.29% 6.31 暂停申购 - 购买
鑫元全利C 006083 债券型 10-25 - - - - - 0.00 开放申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 定开债券 09-30 1.0013 1.0393 - -1.65% 1.80% 3.15 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 定开债券 09-30 1.0286 1.0689 - 1.82% 6.09% 5.06 开放申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 定开债券 09-30 1.0339 1.0339 - -2.56% 1.34% 30.62 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 定开债券 09-30 1.0388 1.0388 - 0.15% 3.66% 15.42 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 定开债券 09-30 1.0151 1.0351 - 1.69% 3.26% 15.40 暂停申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 定开债券 09-30 1.0040 1.0390 - 0.14% - 9.96 暂停申购 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 定开债券 09-30 0.9960 0.9960 - -0.43% - 2.49 暂停申购 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 定开债券 09-30 0.9976 0.9976 - -0.60% - 5.20 暂停申购 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 定开债券 09-30 1.0040 1.0040 - - - 22.40 暂停申购 购买
鑫元安鑫回报混合 009395 混合型 09-30 0.9994 0.9994 - - - 2.10 暂停申购 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00百人牛牛安卓版更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月百人牛牛安卓版

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币B 000484 货币型 09-30 2.3134 4.1530% 2.93% 2.32% 0.47% 19.66 限大额
鑫元货币A 000483 货币型 09-30 2.2487 3.9050% 2.68% 2.08% 0.41% 2.27 限大额
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 09-30 0.3503 1.6820% 1.41% 1.32% 0.29% 2.80 限大额
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 09-30 0.4157 1.9260% 1.66% 1.56% 0.35% 25.40 限大额
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 8 0.06% 1.42 2,077.29
2 601816 京沪高铁 6 0.04% 265.05 1,635.34
3 603259 药明康德 10 0.04% 14.72 1,421.95
4 600276 恒瑞医药 10 0.04% 15.12 1,395.95
5 300750 宁德时代 8 0.04% 7.71 1,344.32
6 600588 用友网络 6 0.03% 26.62 1,174.12
7 600570 恒生电子 8 0.03% 9.13 983.62
8 601318 中国平安 6 0.02% 12.80 913.87
9 000651 格力电器 6 0.02% 13.78 779.56
10 000858 五 粮 液 6 0.02% 4.08 698.17

行业配置前十大(全部基金)

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