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基金净值估算  数据日期:2020-09-30
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对比 序号 基金代码 基金名称 2020-09-30 估算数据
估算值 | 估算增长率
2020-09-30 公布数据
单位净值 | 日增长率
估算偏差 2020-09-29
单位净值
可购
全部
1 000612 华宝生态中国混合估算图 -- -- 3.0450 0.53% 1.48% 3.0290
2 001656 农银中国优势灵活配置混合估算图 -- -- 1.6596 1.13% 0.65% 1.6410
3 004854 广发中证全指汽车指数A估算图 -- -- 1.0016 1.70% 0.00% 0.9849
4 004855 广发中证全指汽车指数C估算图 -- -- 1.0000 1.69% 0.01% 0.9834
5 660001 农银行业成长混合估算图 -- -- 3.2877 1.52% 0.17% 3.2386
6 004997 广发高端制造股票A估算图 -- -- 2.2125 0.80% 0.83% 2.1950
7 000878 中海医药健康产业精选混合A估算图 -- -- 2.3450 1.65% -0.04% 2.3070
8 162412 华宝中证医疗指数分级估算图 -- -- 1.1896 1.57% 0.03% 1.1712
9 502056 广发中证医疗指数(LOF)A估算图 -- -- 1.2947 1.57% 0.03% 1.2747
10 009881 广发中证医疗指数(LOF)C估算图 -- -- 1.2946 1.57% 0.03% 1.2746
11 000960 招商医药健康产业股票估算图 -- -- 2.8650 1.56% 0.01% 2.8210
12 050026 博时医疗保健行业混合A估算图 -- -- 3.9080 2.06% -0.50% 3.8290
13 001217 易方达新收益混合C估算图 -- -- 3.0350 0.86% 0.67% 3.0090
14 001216 易方达新收益混合A估算图 -- -- 3.1060 0.88% 0.65% 3.0790
15 233006 大摩领先优势混合估算图 -- -- 2.8642 0.92% 0.60% 2.8382
16 001790 国泰智能汽车股票估算图 -- -- 1.6130 1.38% 0.14% 1.5910
17 002634 华宝未来主导混合估算图 -- -- 1.2000 0.42% 1.09% 1.1950
18 006614 嘉实港股通新经济指数C估算图 -- -- 1.2643 1.66% -0.15% 1.2437
19 501311 嘉实港股通新经济指数A估算图 -- -- 1.2731 1.65% -0.14% 1.2524
20 005504 添富沪港深大盘价值混合估算图 -- -- 1.1792 2.16% -0.68% 1.1543
21 009017 银华港股通精选股票发起式估算图 -- -- 1.1945 0.92% 0.56% 1.1836
22 000879 中海医药健康产业精选混合C估算图 -- -- 2.2310 1.64% -0.18% 2.1950
23 008293 农银汇理创新医疗混合估算图 -- -- 1.4266 1.97% -0.52% 1.3991
24 006693 金信消费升级股票C估算图 -- -- 1.7800 1.07% 0.37% 1.7611
25 519918 华夏兴和混合估算图 -- -- 2.3420 1.47% -0.04% 2.3080
26 006692 金信消费升级股票A估算图 -- -- 1.6909 1.07% 0.36% 1.6730
27 000913 农银医疗保健股票估算图 -- -- 2.5927 1.92% -0.51% 2.5439
28 001298 金鹰民族新兴混合估算图 -- -- 1.8980 1.44% -0.03% 1.8710
29 001766 上投摩根医疗健康股票估算图 -- -- 2.2760 1.34% 0.04% 2.2460
30 001230 鹏华医药科技估算图 -- -- 1.0500 1.65% -0.30% 1.0330
31 007349 华夏科技创新混合A估算图 -- -- 2.0145 1.17% 0.18% 1.9913 购买
32 005701 上投摩根香港精选港股通估算图 -- -- 1.2227 1.66% -0.32% 1.2027
33 009162 富国医药成长30股票估算图 -- -- 1.0897 1.44% -0.10% 1.0742
34 007590 华宝绿色领先股票估算图 -- -- 1.2652 0.49% 0.84% 1.2590
35 398051 中海环保新能源混合估算图 -- -- 1.5280 1.60% -0.31% 1.5040
36 161726 招商国证生物医药指数分级估算图 -- -- 0.9580 1.35% -0.06% 0.9452
37 399011 中海医疗保健主题股票估算图 -- -- 2.1720 1.69% -0.40% 2.1360
38 005668 融通新能源汽车主题精选混合A估算图 -- -- 1.9820 1.21% 0.08% 1.9583
39 400015 东方新能源汽车混合估算图 -- -- 1.8381 1.28% 0.00% 1.8148
40 001824 博时沪港深成长企业估算图 -- -- 1.6210 1.76% -0.49% 1.5930
41 005354 富国沪港深行业精选混合估算图 -- -- 1.4471 1.52% -0.25% 1.4254
42 310308 申万菱信盛利精选混合估算图 -- -- 1.2571 2.33% -1.07% 1.2285
43 002408 中信建投医改混合A估算图 -- -- 2.2345 1.49% -0.23% 2.2017
44 007553 中信建投医改混合C估算图 -- -- 1.8625 1.49% -0.23% 1.8351
45 009275 融通医疗保健行业混合C估算图 -- -- 2.5880 1.49% -0.23% 2.5500
46 161616 融通医疗保健行业混合A/B估算图 -- -- 2.5940 1.49% -0.25% 2.5560
47 002121 广发沪港深新起点股票A估算图 -- -- 1.7621 1.38% -0.14% 1.7381
48 070001 嘉实成长收益混合A估算图 -- -- 1.6422 1.40% -0.17% 1.6196
49 004996 广发恒生中型股指数C估算图 -- -- 0.9344 1.18% 0.05% 0.9235
50 501303 广发恒生中型股指数A估算图 -- -- 0.9444 1.19% 0.04% 0.9333
51 005228 添富港股通专注成长估算图 -- -- 0.9795 1.46% -0.24% 0.9654
52 002084 新华鑫动力灵活配置混合C估算图 -- -- 1.5290 1.46% -0.25% 1.5070
53 002083 新华鑫动力灵活配置混合A估算图 -- -- 1.5360 1.39% -0.18% 1.5150
54 007139 富国民裕进取沪港深成长估算图 -- -- 1.6342 1.77% -0.56% 1.6057
55 002256 金信行业优选混合发起式估算图 -- -- 1.5060 1.14% 0.06% 1.4890
56 005644 广发沪港深龙头混合估算图 -- -- 1.1054 1.59% -0.39% 1.0881
57 006218 富国生物医药科技混合估算图 -- -- 2.0522 1.42% -0.22% 2.0234
58 006757 国泰中证生物医药ETF联接C估算图 -- -- 1.8858 1.21% -0.01% 1.8632
59 006756 国泰中证生物医药ETF联接A估算图 -- -- 1.9011 1.21% -0.01% 1.8783
60 110031 易方达恒生国企ETF联接A估算图 -- -- 1.0732 1.06% 0.13% 1.0619
61 160717 嘉实恒生中国企业估算图 -- -- 0.7480 1.18% 0.01% 0.7393
62 161831 银华恒生国企指数分级估算图 -- -- 0.8797 1.13% 0.06% 0.8699 购买
63 001144 大成互联网思维混合估算图 -- -- 1.4710 1.03% 0.16% 1.4560
64 005453 前海开源医疗健康A估算图 -- -- 2.3123 1.63% -0.44% 2.2752
65 005454 前海开源医疗健康C估算图 -- -- 2.3066 1.63% -0.44% 2.2695
66 005675 易方达恒生国企ETF联接C估算图 -- -- 1.0892 1.07% 0.12% 1.0777
67 110011 易方达中小盘混合估算图 -- -- 7.1658 1.03% 0.15% 7.0928
68 002662 前海开源沪港深大消费混合A估算图 -- -- 1.6230 1.12% 0.06% 1.6050 购买
69 001685 汇添富沪港深新价值股票估算图 -- -- 1.3990 1.52% -0.35% 1.3780
70 000979 景顺长城沪港深精选股票估算图 -- -- 1.4320 0.92% 0.25% 1.4190 购买
71 002663 前海开源沪港深大消费混合C估算图 -- -- 1.6120 1.13% 0.04% 1.5940 购买
72 007412 景顺长城绩优成长混合估算图 -- -- 1.6994 1.33% -0.16% 1.6771 购买
73 008480 永赢股息优选A估算图 -- -- 1.3359 0.73% 0.43% 1.3262
74 008481 永赢股息优选C估算图 -- -- 1.3346 0.73% 0.43% 1.3249
75 000126 招商安润混合估算图 -- -- 2.2688 0.76% 0.39% 2.2517
76 501301 华宝香港大盘A估算图 -- -- 1.0317 1.05% 0.10% 1.0210
77 005555 南方H股联接C估算图 -- -- 0.8661 0.96% 0.19% 0.8579
78 005554 南方H股联接A估算图 -- -- 0.8753 0.97% 0.18% 0.8669
79 006355 华宝香港大盘C估算图 -- -- 1.0243 1.06% 0.09% 1.0136
80 100016 富国天源沪港深平衡混合估算图 -- -- 2.6660 0.83% 0.31% 2.6440
81 006205 汇添富沪港深优势定开估算图 -- -- 1.4453 2.20% -1.06% 1.4142 购买
82 001703 银华沪港深增长股票估算图 -- -- 2.2780 1.65% -0.52% 2.2410
83 180012 银华富裕主题混合估算图 -- -- 5.5274 1.15% -0.02% 5.4643
84 004784 招商稳健优选股票估算图 -- -- 1.8365 0.78% 0.34% 1.8222
85 005583 易方达港股通红利混合估算图 -- -- 1.0736 2.42% -1.30% 1.0482
86 005312 万家经济新动能混合C估算图 -- -- 1.9823 1.07% 0.05% 1.9614
87 000751 嘉实新兴产业股票估算图 -- -- 4.7260 0.98% 0.12% 4.6800
88 200011 长城景气行业龙头混合估算图 -- -- 1.1874 0.84% 0.25% 1.1775
89 004986 鹏华策略回报混合估算图 -- -- 1.7328 0.70% 0.39% 1.7208
90 008657 景顺长城科技创新混合估算图 -- -- 1.3360 1.11% -0.02% 1.3213 购买
91 000309 大摩品质生活精选股票估算图 -- -- 2.9600 0.75% 0.33% 2.9380
92 161122 易方达生物分级估算图 -- -- 0.9441 1.07% 0.01% 0.9341
93 290011 泰信中小盘精选混合估算图 -- -- 3.3030 0.36% 0.71% 3.2910
94 002300 长盛医疗行业量化配置股票估算图 -- -- 2.2290 1.69% -0.62% 2.1920
95 006595 广发港股通优质增长混合估算图 -- -- 1.4309 1.09% -0.02% 1.4155
96 009010 华夏兴阳一年持有混合估算图 -- -- 1.3382 0.94% 0.13% 1.3258 购买
97 002258 大成国企改革灵活配置混合估算图 -- -- 1.6990 1.01% 0.05% 1.6820
98 519033 海富通国策导向混合估算图 -- -- 1.9160 1.00% 0.05% 1.8970
99 005813 华安CES港股通ETF联接A估算图 -- -- 0.9859 0.84% 0.21% 0.9777 购买
100 005814 华安CES港股通ETF联接C估算图 -- -- 0.9966 0.84% 0.21% 0.9883 购买
101 501057 汇添富中证新能源汽车A估算图 -- -- 1.4418 1.04% 0.01% 1.4269
102 501058 汇添富中证新能源汽车C估算图 -- -- 1.4317 1.04% 0.01% 1.4169
103 110023 易方达医疗保健行业混合估算图 -- -- 3.6690 2.26% -1.22% 3.5880
104 006049 恒越研究精选混合A/B估算图 -- -- 1.6115 1.29% -0.25% 1.5910
105 270005 广发聚丰混合A估算图 -- -- 1.4453 0.72% 0.32% 1.4350
106 007192 恒越研究精选混合C估算图 -- -- 1.6072 1.29% -0.25% 1.5868
107 160645 鹏华精选回报三年定开混合估算图 -- -- 1.7105 0.86% 0.18% 1.6959 购买
108 007368 浙商沪港深精选混合A估算图 -- -- 1.3785 1.56% -0.52% 1.3573
109 007369 浙商沪港深精选混合C估算图 -- -- 1.3681 1.57% -0.53% 1.3470
110 009011 华夏睿阳一年持有混合估算图 -- -- 1.3321 0.92% 0.12% 1.3199 购买
111 240020 华宝医药生物混合估算图 -- -- 3.5600 1.17% -0.14% 3.5190
112 050009 博时新兴成长混合估算图 -- -- 1.0570 1.15% -0.12% 1.0450
113 168301 东海祥龙混合(LOF)估算图 -- -- 1.4322 1.15% -0.12% 1.4159
114 007474 华夏创成长ETF联接A估算图 -- -- 1.7566 0.99% 0.04% 1.7393
115 007475 华夏创成长ETF联接C估算图 -- -- 1.7479 0.99% 0.04% 1.7307
116 006671 广发消费升级股票估算图 -- -- 1.7219 0.86% 0.17% 1.7072
117 000220 富国医疗保健行业混合估算图 -- -- 4.4300 1.42% -0.40% 4.3680
118 006228 中欧医疗创新股票A估算图 -- -- 2.1511 1.77% -0.75% 2.1136
119 005311 万家经济新动能混合A估算图 -- -- 2.0253 1.07% -0.05% 2.0039
120 006229 中欧医疗创新股票C估算图 -- -- 2.1255 1.77% -0.75% 2.0885
121 090004 大成精选增值混合估算图 -- -- 1.6148 0.90% 0.12% 1.6004
122 008227 宝盈研究精选混合A估算图 -- -- 1.6288 0.69% 0.33% 1.6177
123 050010 博时特许价值混合A估算图 -- -- 2.8720 1.06% -0.04% 2.8420
124 008228 宝盈研究精选混合C估算图 -- -- 1.6227 0.69% 0.33% 1.6116
125 163001 长信医疗保健混合(LOF)估算图 -- -- 1.9150 1.70% -0.69% 1.8830
126 005826 华夏潜龙精选股票估算图 -- -- 1.7246 0.64% 0.37% 1.7137
127 090020 大成健康产业混合估算图 -- -- 1.5950 1.08% -0.08% 1.5780
128 001875 前海开源沪港深优势精选混合估算图 -- -- 2.4410 1.12% -0.12% 2.4140 购买
129 003096 中欧医疗健康混合C估算图 -- -- 2.8930 1.76% -0.76% 2.8430
130 003095 中欧医疗健康混合A估算图 -- -- 2.9120 1.82% -0.82% 2.8600
131 002387 工银沪港深股票A估算图 -- -- 1.2724 0.93% 0.07% 1.2607 购买
132 005395 泓德臻远回报混合估算图 -- -- 1.7719 0.89% 0.11% 1.7562
133 006881 华宝大健康混合估算图 -- -- 1.8982 1.28% -0.28% 1.8742
134 006923 前海开源沪港深非周期股票A估算图 -- -- 1.2775 2.24% -1.24% 1.2495 购买
135 006924 前海开源沪港深非周期股票C估算图 -- -- 1.2725 2.24% -1.24% 1.2446 购买
136 007512 工银沪港深股票C估算图 -- -- 1.2710 0.94% 0.06% 1.2592 购买
137 590005 中邮核心主题混合估算图 -- -- 2.6370 0.65% 0.34% 2.6200
138 005176 富国精准医疗混合估算图 -- -- 2.9663 1.41% -0.42% 2.9250
139 006299 恒越核心精选混合A估算图 -- -- 1.6287 1.09% -0.11% 1.6111
140 007193 恒越核心精选混合C估算图 -- -- 1.6332 1.10% -0.12% 1.6155
141 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合估算图 -- -- 1.9010 -0.05% 1.02% 1.9020
142 001764 广发沪港深新机遇股票估算图 -- -- 1.5440 1.71% -0.74% 1.5180
143 501010 汇添富中证生物科技指数C估算图 -- -- 2.2908 0.99% -0.02% 2.2684
144 501009 汇添富中证生物科技指数A估算图 -- -- 2.2911 0.99% -0.02% 2.2687
145 000996 中银新动力股票估算图 -- -- 1.1600 1.13% -0.17% 1.1470
146 162006 长城久富混合(LOF)估算图 -- -- 2.0997 0.19% 0.77% 2.0957
147 000976 长城新兴产业混合估算图 -- -- 2.3068 0.22% 0.74% 2.3018
148 005794 银华心怡灵活配置混合估算图 -- -- 2.1978 1.16% -0.20% 2.1726
149 001487 宝盈优势产业混合估算图 -- -- 1.8210 0.44% 0.52% 1.8130
150 501309 国泰恒生港股通指数(LOF)估算图 -- -- 1.0650 0.91% 0.04% 1.0554
151 005472 富国价值驱动灵活配置混合A估算图 -- -- 1.8582 0.31% 0.64% 1.8525
152 005473 富国价值驱动灵活配置混合C估算图 -- -- 1.8208 0.30% 0.65% 1.8153
153 006523 财通新兴蓝筹混合C估算图 -- -- 1.4748 0.42% 0.53% 1.4686
154 006522 财通新兴蓝筹混合A估算图 -- -- 1.4939 0.42% 0.53% 1.4877
155 501079 大成科创主题3年封闭混合估算图 -- -- 1.8168 0.87% 0.08% 1.8012 购买
156 000595 嘉实泰和混合估算图 -- -- 3.9050 0.98% -0.04% 3.8670
157 001417 汇添富医疗服务混合估算图 -- -- 1.9540 1.45% -0.51% 1.9260
158 001717 工银前沿医疗股票估算图 -- -- 3.3910 1.53% -0.59% 3.3400
159 580008 东吴新产业精选混合估算图 -- -- 2.9050 0.47% 0.46% 2.8913
160 000017 财通可持续混合估算图 -- -- 2.3620 0.55% 0.38% 2.3490
161 519181 万家和谐增长混合估算图 -- -- 1.2340 0.64% 0.29% 1.2262
162 001371 富国沪港深价值混合估算图 -- -- 1.6690 1.15% -0.22% 1.6500
163 001500 泓德远见回报混合估算图 -- -- 1.8990 0.85% 0.08% 1.8830
164 501032 财通福盛混合发起(LOF)估算图 -- -- 1.0270 0.38% 0.55% 1.0231
165 003284 中邮医药健康混合估算图 -- -- 2.0506 1.00% -0.07% 2.0302
166 070099 嘉实优质企业混合估算图 -- -- 2.3600 1.16% -0.23% 2.3330
167 005612 嘉实核心优势股票发起式估算图 -- -- 1.5584 0.88% 0.05% 1.5448
168 005293 诺德新旺估算图 -- -- 1.5434 1.18% -0.25% 1.5254
169 005732 富国臻选成长灵活配置混合估算图 -- -- 2.0409 0.60% 0.33% 2.0287
170 008794 博道嘉元混合C估算图 -- -- 1.2684 0.83% 0.10% 1.2579
171 008793 博道嘉元混合A估算图 -- -- 1.2720 0.83% 0.10% 1.2615
172 009058 博时科技创新混合C估算图 -- -- 1.3665 2.05% -1.12% 1.3391 购买
173 160512 博时卓越品牌混合(LOF)估算图 -- -- 2.9160 0.69% 0.23% 2.8960
174 165516 信诚周期轮动混合(LOF)估算图 -- -- 3.9230 0.74% 0.18% 3.8940
175 481015 工银主题策略混合估算图 -- -- 3.5910 0.76% 0.16% 3.5640
176 519779 交银沪港深价值精选混合估算图 -- -- 1.8540 0.76% 0.16% 1.8400
177 004075 交银医药创新股票估算图 -- -- 3.0637 1.55% -0.63% 3.0169
178 003580 泰康沪港深价值优选混合估算图 -- -- 1.5970 1.15% -0.23% 1.5788
179 007473 华夏创蓝筹ETF联接C估算图 -- -- 1.6338 0.88% 0.04% 1.6196
180 007472 华夏创蓝筹ETF联接A估算图 -- -- 1.6421 0.88% 0.04% 1.6278
181 008970 睿远均衡价值三年持有混合C估算图 -- -- 1.3741 0.68% 0.24% 1.3648 购买
182 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C估算图 -- -- 1.3580 0.88% 0.04% 1.3461
183 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A估算图 -- -- 1.3598 0.88% 0.04% 1.3479
184 009163 广发医疗保健股票C估算图 -- -- 2.9973 1.75% -0.83% 2.9457
185 009057 博时科技创新混合A估算图 -- -- 1.3696 2.04% -1.12% 1.3422 购买
186 070002 嘉实增长混合估算图 -- -- 19.1280 0.97% -0.06% 18.9440 购买
187 161028 富国中证新能源汽车指数分级估算图 -- -- 1.0960 0.92% -0.01% 1.0860
188 000073 上投摩根成长动力混合估算图 -- -- 2.2645 0.27% 0.64% 2.2584
189 007895 嘉实价值成长混合估算图 -- -- 1.3922 0.66% 0.25% 1.3831
190 001384 东方新思路混合A估算图 -- -- 1.3543 0.94% -0.04% 1.3417
191 001385 东方新思路混合C估算图 -- -- 1.3265 0.94% -0.04% 1.3142
192 160322 华夏港股通精选股票LOF估算图 -- -- 1.4076 2.67% -1.77% 1.3710
193 003032 平安医疗健康混合估算图 -- -- 2.0025 1.12% -0.22% 1.9804
194 007343 嘉实科技创新混合估算图 -- -- 1.9435 0.89% 0.01% 1.9263 购买
195 006537 恒生前海港股通精选混合估算图 -- -- 1.0936 1.40% -0.50% 1.0785
196 008819 农银汇理策略趋势混合估算图 -- -- 1.2635 0.56% 0.34% 1.2565
197 008359 华安医疗创新混合估算图 -- -- 1.2125 1.65% -0.75% 1.1928
198 009086 鹏华价值共赢两年持有期混合估算图 -- -- 1.2098 0.92% -0.02% 1.1988 购买
199 001856 易方达环保主题混合估算图 -- -- 2.4870 0.65% 0.24% 2.4710
200 004851 广发医疗保健股票A估算图 -- -- 3.0030 1.75% -0.86% 2.9513
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