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开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2020-10-092020-09-30日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1270007广发大盘成长混合估值图------1.85662.0280------开放开放
2270009广发增强债券估值图------1.20101.7350------开放开放
3270010广发沪深300ETF联接估值图------2.19412.4841------开放开放
4270025广发行业领先混合A估值图------1.75102.4030------开放开放
5270028广发制造业精选混合A估值图------4.95504.9550------开放开放
6240011华宝大盘精选混合估值图------3.22173.5401------开放开放
7620009金元顺安丰祥债券估值图------1.16601.3660------开放开放
8630002华商盛世成长混合估值图------3.13304.7880------开放开放
9000122汇添富实业债债券A估值图------1.21901.4930------开放开放
10000213泰信鑫益定期开放C估值图------1.17401.3280------暂停暂停

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11166904民生加银平稳添利债券A估值图------1.01601.5100------暂停暂停

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12000311景顺长城沪深300指数增估值图------2.55602.8960------开放开放
13206006鹏华全球中短债(QDII估值图------------------开放开放
14206007鹏华消费优选混合估值图------4.06804.0680------限大额开放
15206009鹏华新兴产业混合估值图------4.18804.5650------限大额开放
16410004华富收益增强债券A估值图------1.46152.2945------开放开放
17217018招商安瑞进取债券估值图------1.94601.9460------开放开放
18460007华泰柏瑞行业领先混合估值图------3.03003.0300------开放开放
19460009华泰柏瑞量化先行混合A估值图------1.80802.3550------开放开放
20001033华夏安康债券C估值图------1.41401.5740------开放开放
21001061华夏收益债券(QDII)估值图------------------限大额开放
22001065华夏海外收益债券现汇估值图------------------限大额开放
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23002021华夏回报二号混合估值图------1.44003.7400------限大额开放
24000005嘉实增强信用定期债券估值图------0.99901.3700------暂停暂停

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25481006工银红利混合估值图------1.32311.3741------开放开放
26481012工银深证红利ETF联接A估值图------1.84272.0209------开放开放
27481017工银量化策略混合估值图------3.21803.6630------开放开放
28162204泰达宏利行业混合估值图------6.35658.1615------开放开放
29000121华夏永福混合A估值图------2.16302.1630------限大额开放
30160615鹏华沪深300指数(LO估值图------2.12102.1810------开放开放
31163005长信利众债券(LOF)C估值图------0.86031.1543------限大额开放
32163110申万菱信量化小盘股票估值图------2.02643.1100------开放开放
33460300华泰柏瑞沪深300ETF估值图------1.28001.9260------开放开放
34470007汇添富上证综合指数估值图------1.15901.3200------开放开放
35470010汇添富多元收益债券A估值图------1.27401.7930------开放开放
36470011汇添富多元收益债券C估值图------1.27601.7510------开放开放
37470018汇添富双利债券A估值图------1.90901.9090------开放开放
38470028汇添富社会责任混合估值图------2.20502.2050------开放开放
39000185工银添福债券B估值图------1.56401.7090------开放开放
40002031华夏策略混合估值图------5.25205.8520------开放开放
41020002国泰金龙债券A估值图------1.02201.7940------开放开放
42519027海富通上证周期ETF联接估值图------1.33901.3390------开放开放
43519029华夏稳增混合估值图------2.43103.2360------开放开放
44000015华夏纯债债券A估值图------1.24901.3620------开放开放
45000016华夏纯债债券C估值图------1.21601.3220------开放开放
46162208泰达宏利首选企业股票估值图------1.47402.6523------开放开放
47240012华宝增强收益债券A估值图------1.27201.6520------开放开放
48240013华宝增强收益债券B估值图------1.20281.5828------开放开放
49240014华宝中证100指数A估值图------1.84491.8449------开放开放
50240019华宝中证银行ETF联接A估值图------1.08051.6453------开放开放
51164808工银四季收益债券(LOF估值图------1.07511.6856------限大额开放
52163208诺安油气能源估值图------------------限大额开放
53350002天治低碳经济混合估值图------0.81753.3425------开放开放
54560003益民创新优势混合估值图------1.26221.2822------开放开放
55560006益民核心增长混合估值图------1.76201.7620------开放开放
56571002诺德灵活配置混合估值图------1.54082.8108------开放开放
57040013华安强化收益债券B估值图------1.22301.9310------开放开放
58040018华安香港精选股票(QDI估值图------------------开放开放
59040019华安稳固收益债券C估值图------1.06601.6020------开放开放
60040020华安升级主题混合估值图------2.32502.8250------开放开放
61000057中银消费主题混合估值图------2.09202.0920------开放开放
62161811银华沪深300指数分级估值图------1.2150---------暂停开放

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63161812银华深证100指数分级估值图------1.32901.5890------暂停开放

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64161818银华消费主题混合估值图------1.52131.5213------开放开放
65161820银华纯债信用债券(LOF估值图------1.12301.4810------开放开放
66161907万家中证红利指数(LOF估值图------1.79641.7964------开放开放
67164902交银信用添利债券(LOF估值图------1.16671.6527------开放开放
68165310建信沪深300指数增强(估值图------1.27362.1296------开放开放
69165312建信央视50估值图------1.12162.3281------限大额开放
70165508信诚深度价值混合(LOF估值图------2.23202.2320------开放开放
71165511信诚中证500指数分级估值图------1.41801.9090------限大额开放
72165512信诚新机遇混合(LOF)估值图------1.82303.1470------限大额开放
73000209信诚新兴产业混合估值图------2.13302.1330------开放开放
74340009兴全磐稳增利债券A估值图------1.42461.8246------开放开放
75580005东吴进取策略混合估值图------1.66322.1832------开放开放
76580006东吴新经济混合估值图------1.15391.5439------开放开放
77580007东吴安享量化混合估值图------1.27291.8529------开放开放
78580008东吴新产业精选混合估值图------2.90502.9050------开放开放
79660011农银中证500指数估值图------1.56231.5623------开放开放
80000275广发亚太中高收益债券现汇估值图------------------限大额开放
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81000066诺安鸿鑫混合估值图------1.48342.0936------开放开放
82000077工银信用纯债一年定开债C估值图------1.48601.4860------暂停暂停

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83000078工银信用纯债两年定开债A估值图------1.37801.3780------暂停暂停

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84020018国泰金鹿混合估值图------1.74662.1732------开放开放
85020019国泰双利债券A估值图------1.55901.8250------开放开放
86519021国泰金鼎价值混合估值图------0.77702.8890------开放开放
87519023海富通稳健添利债券C估值图------1.22201.4860------限大额开放
88240022华宝资源优选混合估值图------1.92102.0300------开放开放
89241001华宝海外中国成长混合估值图------------------开放开放
90253010国联安安心成长混合估值图------0.76602.1570------限大额开放
91253021国联安增利债券B估值图------1.27601.5040------开放开放
92253060国联安信心增长债券A估值图------1.19801.3700------开放开放
93485022工银尊益中短债F估值图------------------暂停开放

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94519005海富通股票混合估值图------1.02002.9690------开放开放
95519017大成积极成长混合估值图------1.55103.5020------开放开放
96050013博时上证超大盘ETF联接估值图------1.21191.2119------开放开放
97550013中信保诚景华债券C估值图------1.00301.0030------限大额开放
98166016中欧纯债债券(LOF)C估值图------1.20701.4590------开放开放
99040009华安稳定收益债券A估值图------1.07401.8408------开放开放
100485122工银尊益中短债C估值图------1.00581.0058------限大额开放
101519003海富通收益增长混合估值图------1.91403.5540------开放开放
102530010建信上证社会责任ETF联估值图------2.34532.3453------开放开放
103750001安信灵活配置混合估值图------1.98302.5730------开放开放
104485111工银瑞信双利债券A估值图------1.62702.0490------限大额开放
105485114工银添颐债券A估值图------2.27902.2790------开放开放
106163803中银持续增长混合A估值图------0.55073.9994------开放开放
107070032嘉实优化红利混合估值图------2.44303.2960------开放开放
108550015信诚至远A估值图------1.99961.9996------开放开放
109550018信诚优质纯债债券A估值图------1.18801.5440------开放开放
110000072华安稳健回报混合估值图------1.17992.0734------开放开放
111070006嘉实服务增值行业混合估值图------7.52108.0510------暂停开放

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112110008易方达稳健收益债券B估值图------1.33712.3047------开放开放
113161115易方达岁丰添利债券(LO估值图------1.66002.2440------开放开放
114070020嘉实稳固收益债券C估值图------1.14101.6140------开放开放
115213002宝盈泛沿海增长混合估值图------0.79392.5731------开放开放
116257010国联安小盘精选混合估值图------1.32804.1070------开放开放
117257030国联安优势混合估值图------1.33302.4770------开放开放
118257040国联安红利混合估值图------1.08702.0400------开放开放
119690005民生加银内需增长混合估值图------2.80703.1890------开放开放
120690006民生加银信用双利债券A估值图------1.69601.7260------开放开放
121690007民生加银景气行业混合A估值图------4.54604.5460------开放开放
122000088嘉实中证金边国债ETF联估值图------1.02791.0279------暂停开放

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123002011华夏红利混合估值图------2.98005.4530------开放开放
124070037嘉实纯债债券A估值图------1.19601.3540------限大额开放
125080003长盛积极配置债券估值图------1.20691.7849------开放开放
126080006长盛环球行业混合(QDI估值图------1.54101.5910------开放开放
127340007兴全社会责任混合估值图------5.07205.2620------开放开放
128340008兴全有机增长混合估值图------3.53654.3565------限大额开放
129350001天治财富增长混合估值图------1.41653.2618------开放开放
130161219国投瑞银新兴产业混合估值图------2.68703.7410------开放开放
131162307海富通中证100指数估值图------1.39101.7350------限大额开放
132519116浦银安盛沪深300指数增估值图------1.79402.0310------开放开放
133630016华商价值共享混合发起式估值图------3.04603.4060------开放开放
134470098汇添富逆向投资混合估值图------3.05703.6260------开放开放
135471007汇添富理财7天债券A估值图------1.00221.0097------暂停开放

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136260112景顺长城能源基建混合估值图------1.55202.5230------开放开放
137260115景顺长城中小盘混合估值图------1.70402.2640------开放开放
138261001景顺长城稳定收益债券A估值图------1.08601.3280------限大额开放
139261101景顺长城稳定收益债券C估值图------1.08201.2830------限大额开放
140270001广发聚富混合估值图------1.20954.0255------限大额开放
141161015富国天盈债券(LOF)C估值图------1.10541.7884------开放开放
142161601融通新蓝筹混合估值图------1.18753.4925------开放开放
143570005诺德成长优势混合估值图------2.61503.5350------开放开放
144161693融通债券C估值图------1.04401.9580------限大额开放
145161824银华永兴纯债债券(LOF估值图------1.13801.1380------开放开放
146163111申万菱信中小板指数(LO估值图------1.36892.1678------开放开放
147163804中银收益混合A估值图------2.04084.0332------开放开放
148350006天治稳健双盈债券估值图------1.17931.9784------开放开放
149350007天治趋势精选混合估值图------1.46701.4670------开放开放
150350008天治新消费混合估值图------2.09002.0900------开放开放
151350009天治研究驱动混合A估值图------2.09102.2600------限大额开放
152360008光大增利收益债券A估值图------1.26601.5670------开放开放
153000020景顺长城品质投资混合估值图------3.69303.8610------开放开放
154519032海富通上证非周期ETF联估值图------1.49001.4900------开放开放
155090001大成价值增长混合估值图------1.33234.3214------开放开放
156090009大成行业轮动混合估值图------2.64902.6490------开放开放
157217023招商信用增强债券A估值图------1.05401.4870------限大额开放
158217027招商央视财经50指数A估值图------2.73562.7356------开放开放
159217203招商安泰债券B估值图------1.19002.0435------开放开放
160217010招商大盘蓝筹混合估值图------2.84303.5560------开放开放
161260103景顺长城动力平衡混合估值图------1.81814.1281------开放开放
162290012泰信行业精选混合A估值图------1.77802.0980------开放开放
163050116博时宏观回报债券C估值图------1.41601.5350------开放开放
164090013大成竞争优势混合估值图------1.19502.2050------开放开放
165090015大成内需增长混合A估值图------4.43604.4360------开放开放
166090016大成消费主题混合估值图------1.49001.7470------开放开放
167090018大成新锐产业混合估值图------3.23303.7330------开放开放
168200012长城中小盘成长混合估值图------2.94922.9492------开放开放
169202005南方成份精选混合A估值图------1.24282.1735------开放开放
170519678银河消费混合估值图------2.49002.4900------开放开放
171110002易方达策略成长混合估值图------4.10605.9690------开放开放
172519034海富通中证500增强A估值图------1.76911.7691------开放开放
173519050海富通安颐收益混合A估值图------1.50601.7800------限大额开放
174519066汇添富蓝筹稳健混合估值图------3.94805.0270------开放开放
175519087新华优选分红混合估值图------1.14934.4777------开放开放
176519091新华泛资源优势混合估值图------4.82904.8290------开放开放
177519097新华中小市值优选混合估值图------2.51603.2780------开放开放
178519099新华灵活主题混合估值图------1.80202.2830------开放开放
179229002泰达宏利逆向策略混合估值图------2.46503.3250------开放开放
180233005大摩强收益债券估值图------1.98502.0200------限大额开放
181233007大摩卓越成长混合估值图------3.69514.0671------开放开放
182233008大摩消费领航混合估值图------1.00171.0017------开放开放
183161613融通创业板指数A估值图------1.23402.4940------开放开放
184161616融通医疗保健行业混合A/估值图------2.59402.9580------开放开放
185090020大成健康产业混合估值图------1.59501.5950------开放开放
186090021大成月添利债券A估值图------1.00261.0026------限大额开放
187090023大成安汇金融债C估值图------1.00341.0034------限大额开放
188091021大成月添利债券B估值图------1.00331.0033------暂停开放

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189000032易方达信用债债券A估值图------1.09801.4130------开放开放
190000065国富焦点驱动混合估值图------1.76901.9340------开放开放
191690011民生加银积极成长混合发起估值图------2.43002.4300------开放开放
192740101长安沪深300非周期估值图------1.48401.9880------开放开放
193000116嘉实丰益纯债定期债券估值图------1.00511.3802------暂停暂停

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194050021博时创业板ETF联接A估值图------2.11142.1114------开放开放
195519717交银施罗德中高等级信用债估值图------1.00241.0024------开放开放
196206015鹏华纯债债券估值图------1.02101.4410------限大额开放
197164811工银中证京津冀协同发展指估值图------1.06281.5709------开放开放
198180001银华优势企业混合估值图------1.69483.6296------开放开放
199202105南方广利回报债券A/B估值图------1.47101.7280------开放开放
200162511国联安双佳信用债券(LO估值图------0.84301.2160------开放开放
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