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开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2020-10-092020-09-30日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图------1.266059.1708------开放开放
2000011华夏大盘精选混合估值图------18.487023.4270------开放开放
3070002嘉实增长混合估值图------19.128019.7890------暂停开放

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4260104景顺长城内需增长混合估值图------11.012012.8780------限大额开放
5240001华宝宝康消费品估值图------4.328711.8840------开放开放
6163402兴全趋势投资混合(LOF估值图------0.896110.7985------开放开放
7110013易方达科翔混合估值图------4.432010.2800------开放开放
8519001银华价值优选混合估值图------3.038510.0422------开放开放
9519035富国天博创新主题混合估值图------2.04708.5903------开放开放
10000595嘉实泰和混合估值图------3.90508.4820------限大额开放
11519008汇添富优势精选混合估值图------4.18228.3124------开放开放
12162204泰达宏利行业混合估值图------6.35658.1615------开放开放
13160314华夏行业混合(LOF)估值图------1.55908.1120------开放开放
14110011易方达中小盘混合估值图------7.16588.0558------限大额开放
15070006嘉实服务增值行业混合估值图------7.52108.0510------暂停开放

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16519692交银成长混合A估值图------7.00887.8148------开放开放
17288002华夏收入混合估值图------6.30607.7060------开放开放
18270005广发聚丰混合A估值图------1.44537.3692------开放开放
19110029易方达科讯混合估值图------1.63237.3012------开放开放
20000083汇添富消费行业混合估值图------7.14707.1470------开放开放
21110012易方达科汇灵活配置混合估值图------2.35706.8930------开放开放
22020005国泰金马稳健混合估值图------1.38706.8620------开放开放
23240008华宝收益增长混合估值图------6.85266.8526------开放开放
24006011中信保诚稳鸿A估值图------6.35726.8372------限大额开放
25519908华夏兴华混合A估值图------2.34906.8060------开放开放
26040005华安宏利混合估值图------6.16586.7858------开放开放
27377010上投摩根阿尔法混合估值图------4.85436.7743------开放开放
28160918大成中小盘混合(LOF)估值图------3.36506.5300------开放开放
29180012银华富裕主题混合估值图------5.52746.4804------开放开放
30163406兴全合润分级混合估值图------1.69556.4480------限大额开放
31519679银河主题混合估值图------5.86206.4300------开放开放
32160311华夏蓝筹混合(LOF)估值图------2.03506.2490------开放开放
33460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图------4.99996.1852------开放开放
34161005富国天惠成长混合A估值图------3.22766.1256------限大额开放
35260101景顺长城优选混合估值图------3.43156.0781------开放开放
36110002易方达策略成长混合估值图------4.10605.9690------开放开放
37151001银河稳健混合估值图------2.21965.9442------开放开放
38160505博时主题行业混合(LOF估值图------1.81905.9120------限大额开放
39100020富国天益价值混合估值图------2.36335.8696------开放开放
40002031华夏策略混合估值图------5.25205.8520------开放开放
41020003国泰金龙行业混合估值图------0.80805.8510------开放开放
42375010上投摩根中国优势混合估值图------1.79405.8460------开放开放
43400003东方精选混合估值图------1.88175.7051------开放开放
44163412兴全轻资产混合(LOF)估值图------3.11305.6770------开放开放
45920002中金精选股票A估值图------1.94385.6752------暂停开放

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46040035华安逆向策略混合估值图------5.24105.6210------开放开放
47160812长盛同益成长回报(LOF估值图------2.30405.6190------限大额开放
48206001鹏华弘泰A估值图------1.12625.5855------限大额开放
49360005光大红利混合估值图------2.93545.5759------开放开放
50162605景顺长城鼎益混合(LOF估值图------2.70005.4910------限大额开放
51519697交银优势行业混合估值图------5.07105.4770------限大额开放
52162703广发小盘成长混合(LOF估值图------3.13835.4763------开放开放
53110001易方达平稳增长混合估值图------4.14805.4730------开放开放
54002011华夏红利混合估值图------2.98005.4530------开放开放
55240009华宝先进成长混合估值图------5.18155.4495------开放开放
56100022富国天瑞强势混合估值图------0.93465.4285------开放开放
57180031银华中小盘混合估值图------3.63705.4170------开放开放
58160607鹏华价值优势混合(LOF估值图------1.15405.4000------开放开放
59340006兴全全球视野股票估值图------2.65005.3960------开放开放
60860001光大阳光混合A估值图------3.56205.2920------暂停开放

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61519674银河创新成长混合估值图------5.28725.2872------限大额开放
62020001国泰金鹰增长混合估值图------1.34225.2670------开放开放
63340007兴全社会责任混合估值图------5.07205.2620------开放开放
64003293易方达科瑞混合估值图------1.72795.2349------开放开放
65110005易方达积极成长混合估值图------0.77825.2299------限大额开放
66590008中邮战略新兴产业混合估值图------5.21405.2140------开放开放
67040025华安科技动力混合估值图------4.42605.2130------开放开放
68519732交银定期支付双息平衡混合估值图------5.20105.2010------限大额开放
69161706招商优质成长混合(LOF估值图------3.10225.1976------开放开放
70481001工银核心价值混合A估值图------0.45255.1197------开放开放
71519011海富通精选混合估值图------0.66375.1055------开放开放
72519039长盛同德主题混合估值图------1.78165.1052------开放开放
73200002长城久泰沪深300指数A估值图------2.22825.0882------开放开放
74519069汇添富价值精选混合A估值图------3.48505.0720------开放开放
75070001嘉实成长收益混合A估值图------1.64225.0587------开放开放
76519066汇添富蓝筹稳健混合估值图------3.94805.0270------开放开放
77660015农银行业轮动混合估值图------4.91775.0177------开放开放
78910007东方红启元三年持有混合A估值图------4.49745.0094------暂停开放

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79470009汇添富民营活力混合A估值图------4.75805.0080------开放开放
80010037华泰柏瑞价值增长混合C估值图------4.99704.9970------开放开放
81377240上投摩根新兴动力混合A估值图------4.98404.9840------开放开放
82161610融通领先成长混合(LOF估值图------1.78904.9800------开放开放
83270028广发制造业精选混合A估值图------4.95504.9550------开放开放
84010023广发制造业精选混合C估值图------4.95504.9550------开放开放
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85163801中银中国混合(LOF)估值图------1.93994.9541------开放开放
86002001华夏回报混合A估值图------1.72304.9470------限大额开放
87160603鹏华普天收益混合估值图------2.38904.9400------开放开放
88002989融通通乾研究精选混合估值图------1.70844.9329------开放开放
89240002华宝宝康配置混合估值图------3.10264.9326------开放开放
90040004华安宝利配置混合估值图------1.24704.8740------开放开放
91240005华宝多策略增长开放估值图------0.65344.8611------开放开放
92161903万家行业优选混合(LOF估值图------1.87044.8324------限大额开放
93162006长城久富混合(LOF)估值图------2.09974.8295------开放开放
94519091新华泛资源优势混合估值图------4.82904.8290------开放开放
95213001宝盈鸿利收益灵活配置混合估值图------2.12904.8100------限大额开放
96160605鹏华中国50混合估值图------2.43004.8000------开放开放
97519760交银新回报灵活配置混合C估值图------4.77504.7950------限大额开放
98630002华商盛世成长混合估值图------3.13304.7880------开放开放
99004355嘉实丰和灵活配置混合估值图------1.60664.7830------开放开放
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100000136民生加银策略精选混合A估值图------4.42104.7820------开放开放
101150103银河银泰混合估值图------1.46914.7771------开放开放
102160211国泰中小盘成长混合(LO估值图------3.49304.7740------开放开放
103162207泰达宏利效率优选混合估值图------1.97264.7444------开放开放
104020023国泰事件驱动策略混合估值图------4.73504.7350------开放开放
105003803华安新丰利灵活配置混合A估值图------4.73264.7326------开放开放
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106000751嘉实新兴产业股票估值图------4.72604.7260------限大额开放
107270002广发稳健增长混合A估值图------1.74564.7042------开放开放
108370024上投摩根核心优选混合估值图------4.48604.7010------开放开放
109519704交银先进制造混合估值图------3.56644.6934------开放开放
110540006汇丰晋信大盘股票A估值图------4.62674.6867------开放开放
111150968银河研究精选混合估值图------1.95134.6482------开放开放
112166301华商新趋势优选灵活配置混估值图------4.64704.6470------开放开放
113180010银华优质增长混合估值图------1.96524.6329------开放开放
114040001华安创新混合估值图------0.95304.6310------开放开放
115260116景顺长城核心竞争力混合A估值图------4.05304.6130------开放开放
116000619东方红产业升级混合估值图------4.60804.6080------开放开放
117519918华夏兴和混合估值图------2.34204.6000------开放开放
118240004华宝动力组合估值图------2.06584.5758------开放开放
119006279中金瑞祥A估值图------4.57034.5703------开放开放
120257020国联安精选混合估值图------1.04204.5680------开放开放
121206009鹏华新兴产业混合估值图------4.18804.5650------限大额开放
122690007民生加银景气行业混合A估值图------4.54604.5460------开放开放
123009720民生加银景气行业混合C估值图------4.54404.5440------开放开放
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124050009博时新兴成长混合估值图------1.05704.5360------开放开放
125163302大摩资源优选混合(LOF估值图------1.68784.5304------开放开放
126270008广发核心精选混合估值图------4.31504.5250------开放开放
127519068汇添富成长焦点混合估值图------3.24534.5223------开放开放
128007887东方红启元三年持有混合B估值图------4.50894.5089------暂停暂停

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129161606融通行业景气混合A估值图------2.56804.5080------开放开放
130040002华安中国A股增强指数估值图------1.00304.4920------限大额开放
131871003广发资管价值增长灵活配置估值图------1.32924.4901------开放开放
132000527南方新优享灵活配置混合A估值图------4.47804.4780------开放开放
133519087新华优选分红混合估值图------1.14934.4777------开放开放
134165516信诚周期轮动混合(LOF估值图------3.92304.4370------开放开放
135090015大成内需增长混合A估值图------4.43604.4360------开放开放
136000220富国医疗保健行业混合估值图------4.43004.4300------开放开放
137000294华安生态优先混合估值图------3.93804.4260------限大额开放
138006590南方新优享灵活配置混合C估值图------4.42004.4200------开放开放
139009709民生加银策略精选混合C估值图------4.41904.4190------开放开放
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140519019大成景阳领先混合估值图------0.95604.4160------开放开放
141519672银河蓝筹混合估值图------4.39904.3990------开放开放
142100060富国高新技术产业混合估值图------3.73904.3900------开放开放
143270041广发消费品精选混合A估值图------4.37904.3790------开放开放
144202023南方优选成长混合A估值图------4.37904.3790------开放开放
145100016富国天源沪港深平衡混合估值图------2.66604.3790------开放开放
146010022广发消费品精选混合C估值图------4.37904.3790------开放开放
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147110015易方达行业领先混合估值图------3.93004.3660------开放开放
148270050广发新经济混合A估值图------4.36544.3654------开放开放
149010134广发新经济混合C估值图------4.36504.3650------开放开放
150340008兴全有机增长混合估值图------3.53654.3565------限大额开放
151200007长城安心回报混合估值图------1.78514.3287------开放开放
152160127南方新兴消费增长分级估值图------1.53404.3250------限大额开放
153660012农银消费主题混合A估值图------4.24314.3231------开放开放
154090001大成价值增长混合估值图------1.33234.3214------开放开放
155020026国泰成长优选混合估值图------3.79104.3130------开放开放
156398061中海消费混合估值图------4.07904.2890------开放开放
157160106南方高增长混合(LOF)估值图------1.72894.2749------开放开放
158100026富国天合稳健优选混合估值图------1.97254.2730------开放开放
159260108景顺长城新兴成长混合估值图------2.62804.2650------开放开放
160005206南方优选成长混合C估值图------4.25004.2500------开放开放
161160133南方天元新产业股票(LO估值图------4.23704.2370------开放开放
162162203泰达宏利稳定混合估值图------2.28824.2282------开放开放
163530003建信优选成长混合A估值图------2.53254.2225------开放开放
164400007东方策略成长混合估值图------4.20434.2043------开放开放
165398001中海优质成长混合估值图------0.69064.1846------开放开放
166519736交银新成长混合估值图------3.77004.1700------限大额开放
167080001长盛成长价值混合估值图------1.51604.1660------开放开放
168000404易方达新兴成长灵活配置估值图------4.16504.1650------开放开放
169519690交银稳健配置混合A估值图------1.56324.1342------开放开放
170260103景顺长城动力平衡混合估值图------1.81814.1281------开放开放
171070003嘉实稳健混合估值图------1.60104.1240------开放开放
172000577安信价值精选股票估值图------4.12004.1200------限大额开放
173202001南方稳健成长混合估值图------2.16314.1181------开放开放
174110003易方达上证50指数A估值图------2.20954.1095------开放开放
175257010国联安小盘精选混合估值图------1.32804.1070------开放开放
176001883中欧新动力混合(LOF)估值图------3.06444.1064------开放开放
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177519712交银阿尔法核心混合估值图------3.26904.1020------限大额开放
178121002国投瑞银景气行业混合估值图------1.93004.0963------开放开放
179160919大成产业升级股票(LOF估值图------2.11004.0960------开放开放
180020015国泰区位优势混合估值图------4.04704.0920------开放开放
181519018汇添富均衡增长混合估值图------0.93634.0866------开放开放
182110022易方达消费行业股票估值图------4.08304.0830------开放开放
183166009中欧新动力混合(LOF)估值图------3.03624.0782------开放开放
184162201泰达宏利成长混合估值图------1.67694.0734------开放开放
185163415兴全商业模式优选混合估值图------3.21304.0730------限大额开放
186450002国富弹性市值混合估值图------1.51604.0697------开放开放
187206007鹏华消费优选混合估值图------4.06804.0680------限大额开放
188233007大摩卓越成长混合估值图------3.69514.0671------开放开放
189000410益民服务领先混合估值图------4.06404.0640------开放开放
190050026博时医疗保健行业混合A估值图------3.90804.0470------开放开放
191003105光大永鑫混合A估值图------3.79104.0420------限大额开放
192090004大成精选增值混合估值图------1.61484.0358------开放开放
193003106光大永鑫混合C估值图------3.78404.0350------限大额开放
194163804中银收益混合A估值图------2.04084.0332------开放开放
195570008诺德周期策略混合估值图------3.13304.0280------开放开放
196270001广发聚富混合估值图------1.20954.0255------限大额开放
197310318申万菱信沪深300指数增估值图------3.22974.0222------开放开放
198340001兴全可转债混合估值图------1.37494.0209------开放开放
199050004博时精选混合A估值图------2.22844.0081------开放开放
200519670银河行业混合估值图------2.14904.0040------开放开放
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